Kolon Industries Évaluation
Le site A120115 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A120115 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A120115 ( ₩19730 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩97556.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A120115 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A120115?
Mesure clé : Comme A120115 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A120115? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.3x |
| Les revenus | ₩31.37b |
| Capitalisation boursière | ₩831.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A120115 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.7x | ||
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials | 36x | 63.6% | ₩802.0b |
A298020 Hyosung TNC | 6.5x | 21.8% | ₩921.4b |
A281740 Lake Materials | 40.1x | 36.2% | ₩770.4b |
A012630 HDC HOLDINGSLtd | 4.3x | n/a | ₩566.9b |
A120115 Kolon Industries | 27.3x | 61.7% | ₩831.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A120115 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A120115 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Chemicals ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A120115 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Chemicals ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A120115 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.3x |
| Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A120115 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Hyundai Steel
₩2.8t
Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.
A004020
₩21,650.00
7D
3.8%
1Y
-39.1%
TKG Huchems
₩706.0b
Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.
A069260
₩18,400.00
7D
0.4%
1Y
-15.4%
OCI Holdings
₩1.1t
Provides various chemical products and energy solutions in South Korea, the United States, China, rest of Asia, Europe, and internationally.
A010060
₩59,000.00
7D
2.1%
1Y
-41.5%