Kolon Industries, Inc.

KOSE:A120110 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩832.4b

Kolon Industries Évaluation

Le site A120110 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A120110 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A120110 ( ₩28250 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩139684.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A120110 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A120110?

Mesure clé : Comme A120110 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A120110. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A120110 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A120110?
Ratio PE58.5x
Les revenus₩14.62b
Capitalisation boursière₩832.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A120110 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A120110 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials
36.9x63.6%₩821.7b
A285130 SK ChemicalsLtd
23.4x41.2%₩777.1b
A281740 Lake Materials
39.7x36.2%₩762.5b
A012630 HDC HOLDINGSLtd
4.2xn/a₩545.8b
A120110 Kolon Industries
58.5x64.2%₩832.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A120110 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A120110 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A120110 58.5xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies17PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A120110 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Chemicals ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A120110 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A120110 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 58.5x
Juste PE Ratio24x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A120110 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A120110 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩28,250.00
₩53,500.00
+89.4%
18.1%₩70,000.00₩45,000.00n/a4
Nov ’25₩31,250.00
₩55,750.00
+78.4%
15.1%₩70,000.00₩49,000.00n/a4
Oct ’25₩35,850.00
₩59,000.00
+64.6%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Sep ’25₩34,950.00
₩59,000.00
+68.8%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Aug ’25₩37,600.00
₩60,200.00
+60.1%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jul ’25₩38,600.00
₩60,200.00
+56.0%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jun ’25₩42,050.00
₩60,200.00
+43.2%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
May ’25₩40,100.00
₩59,600.00
+48.6%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Apr ’25₩38,100.00
₩59,600.00
+56.4%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Mar ’25₩38,750.00
₩59,600.00
+53.8%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Feb ’25₩41,850.00
₩61,200.00
+46.2%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jan ’25₩44,500.00
₩61,200.00
+37.5%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Dec ’24₩43,050.00
₩62,600.00
+45.4%
13.8%₩77,000.00₩50,000.00n/a5
Nov ’24₩44,150.00
₩68,750.00
+55.7%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩31,250.004
Oct ’24₩45,750.00
₩68,750.00
+50.3%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩35,850.004
Sep ’24₩49,950.00
₩68,750.00
+37.6%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩34,950.004
Aug ’24₩52,100.00
₩67,500.00
+29.6%
12.7%₩77,000.00₩58,000.00₩37,600.004
Jul ’24₩49,950.00
₩65,000.00
+30.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,600.003
Jun ’24₩42,650.00
₩65,000.00
+52.4%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩42,050.003
May ’24₩42,750.00
₩65,000.00
+52.0%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩40,100.003
Apr ’24₩44,500.00
₩65,000.00
+46.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,100.003
Mar ’24₩44,950.00
₩67,333.33
+49.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩38,750.003
Feb ’24₩45,250.00
₩67,333.33
+48.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩41,850.003
Jan ’24₩41,150.00
₩73,333.33
+78.2%
21.5%₩95,000.00₩58,000.00₩44,500.003
Dec ’23₩46,500.00
₩76,750.00
+65.1%
19.4%₩95,000.00₩58,000.00₩43,050.004
Nov ’23₩44,100.00
₩88,000.00
+99.5%
9.3%₩95,000.00₩75,000.00₩44,150.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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A069260

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1.5%

1Y

-15.2%

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Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.

A004020

₩21,800.00

7D

3.8%

1Y

-38.3%

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Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.

A213500

₩8,870.00

7D

-0.2%

1Y

-14.5%