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Kumho Petro ChemicalLtd Évaluation
Le site A011780 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A011780 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A011780 (₩130200) is trading below our estimate of fair value (₩310736.31)
Significativement en dessous de la juste valeur: A011780 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A011780?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de A011780? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₩3.28t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A011780 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.4x | ||
A298050 Hyosung Advanced Materials | 41.9x | 50.7% | ₩1.3t |
A298020 Hyosung TNC | 9.6x | 28.8% | ₩1.3t |
A120110 Kolon Industries | 21x | 47.1% | ₩1.0t |
A285130 SK ChemicalsLtd | 61x | 110.5% | ₩916.2b |
A011780 Kumho Petro ChemicalLtd | 9.8x | 14.5% | ₩3.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A011780 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the peer average (33.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A011780 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: A011780 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the KR Chemicals industry average (12.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A011780 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.8x |
| Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A011780 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩130,200.00 | ₩176,736.84 +35.7% | 14.2% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₩142,400.00 | ₩173,315.79 +21.7% | 16.9% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₩147,000.00 | ₩166,736.84 +13.4% | 14.4% | ₩200,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₩147,400.00 | ₩166,000.00 +12.6% | 14.5% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₩138,200.00 | ₩162,625.00 +17.7% | 15.5% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₩139,000.00 | ₩161,625.00 +16.3% | 14.9% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₩147,900.00 | ₩157,400.00 +6.4% | 14.8% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₩130,400.00 | ₩153,812.50 +18.0% | 13.8% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₩132,900.00 | ₩153,187.50 +15.3% | 14.0% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | ₩126,500.00 | ₩153,187.50 +21.1% | 14.0% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | ₩116,800.00 | ₩153,400.00 +31.3% | 14.3% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | ₩134,100.00 | ₩152,571.43 +13.8% | 14.6% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | ₩123,200.00 | ₩154,533.33 +25.4% | 14.7% | ₩182,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | ₩127,700.00 | ₩158,133.33 +23.8% | 14.0% | ₩182,000.00 | ₩115,000.00 | ₩142,400.00 | 15 |
| Jul ’24 | ₩132,700.00 | ₩160,133.33 +20.7% | 14.7% | ₩200,000.00 | ₩115,000.00 | ₩147,000.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₩126,800.00 | ₩162,625.00 +28.3% | 14.9% | ₩200,000.00 | ₩115,000.00 | ₩147,400.00 | 16 |
| May ’24 | ₩136,400.00 | ₩160,800.00 +17.9% | 14.6% | ₩190,000.00 | ₩115,000.00 | ₩138,200.00 | 15 |
| Apr ’24 | ₩143,700.00 | ₩162,214.29 +12.9% | 14.5% | ₩190,000.00 | ₩115,000.00 | ₩139,000.00 | 14 |
| Mar ’24 | ₩157,300.00 | ₩161,615.38 +2.7% | 15.1% | ₩190,000.00 | ₩115,000.00 | ₩147,900.00 | 13 |
| Feb ’24 | ₩147,600.00 | ₩168,333.33 +14.0% | 24.5% | ₩270,000.00 | ₩100,000.00 | ₩130,400.00 | 12 |
| Jan ’24 | ₩126,000.00 | ₩167,500.00 +32.9% | 24.5% | ₩270,000.00 | ₩100,000.00 | ₩132,900.00 | 12 |
| Dec ’23 | ₩146,500.00 | ₩171,642.86 +17.2% | 23.5% | ₩270,000.00 | ₩100,000.00 | ₩126,500.00 | 14 |
| Nov ’23 | ₩133,000.00 | ₩176,416.67 +32.6% | 26.5% | ₩270,000.00 | ₩100,000.00 | ₩116,800.00 | 12 |
| Oct ’23 | ₩115,500.00 | ₩188,615.38 +63.3% | 24.6% | ₩270,000.00 | ₩100,000.00 | ₩134,100.00 | 13 |
| Sep ’23 | ₩127,500.00 | ₩186,133.33 +46.0% | 24.2% | ₩270,000.00 | ₩100,000.00 | ₩123,200.00 | 15 |
| Aug ’23 | ₩131,000.00 | ₩192,666.67 +47.1% | 21.8% | ₩270,000.00 | ₩100,000.00 | ₩127,700.00 | 15 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.