Tonymoly Évaluation
Le site A214420 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A214420 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A214420 ( ₩6010 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩24476.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A214420 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A214420?
Mesure clé : Comme A214420 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A214420? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.8x |
| Les revenus | ₩6.04b |
| Capitalisation boursière | ₩143.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A214420 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.2x | ||
A234690 GREEN CROSS WellBeing | 23.1x | n/a | ₩155.0b |
A194700 NOVAREXLtd | 6.1x | 4.7% | ₩135.1b |
A357230 H.PIO | 12.2x | n/a | ₩113.5b |
A052260 HYUNDAI BIOLANDLtd | 15.5x | n/a | ₩128.3b |
A214420 Tonymoly | 23.8x | 52.0% | ₩143.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A214420 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A214420 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Personal Products ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
A900120 CXI Healthcare Technology Group | 0.7x | n/a | US$15.62m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A214420 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Personal Products ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A214420 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.8x |
| Juste PE Ratio | 23.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A214420 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
NeoPharm
₩181.1b
Engages in the manufacturing and sale of skin care products in South Korea.
A092730
₩11,580.00
7D
-11.4%
1Y
2.7%
NOVAREXLtd
₩135.1b
Manufactures, wholesales, and retails health and functional foods in South Korea and internationally.
A194700
₩7,630.00
7D
-4.9%
1Y
-30.8%
VT
₩1.0t
Produces and exports laminating machines and films worldwide.
A018290
₩28,900.00
7D
-6.6%
1Y
61.2%