CLIO Cosmetics Co.,Ltd

KOSDAQ:A237880 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩306.2b

CLIO CosmeticsLtd Évaluation

Le site A237880 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A237880 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A237880 ( ₩17470 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩77361.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A237880 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A237880?

Mesure clé : Comme A237880 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A237880. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A237880 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A237880?
Ratio PE8.5x
Les revenus₩35.97b
Capitalisation boursière₩306.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A237880 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A237880 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.1x
A439090 Manyo Factory
16.5x54.6%₩266.5b
A200130 KOLMAR BNHLtd
20.8xn/a₩370.4b
A092730 NeoPharm
8.1x18.1%₩181.1b
A234690 GREEN CROSS WellBeing
23.1xn/a₩155.0b
A237880 CLIO CosmeticsLtd
8.5x11.8%₩306.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A237880 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A237880 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Personal Products ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$15.62m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A237880 8.5xMoyenne de l'industrie 15.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A237880 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Personal Products ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A237880 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A237880 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.5x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A237880 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A237880 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩17,470.00
₩39,285.71
+124.9%
22.8%₩50,000.00₩25,000.00n/a7
Nov ’25₩21,650.00
₩45,142.86
+108.5%
11.5%₩50,000.00₩35,000.00n/a7
Oct ’25₩31,050.00
₩46,285.71
+49.1%
7.4%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Sep ’25₩30,500.00
₩46,285.71
+51.8%
7.4%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Aug ’25₩35,600.00
₩45,142.86
+26.8%
7.3%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Jul ’25₩37,400.00
₩45,142.86
+20.7%
7.3%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Jun ’25₩41,350.00
₩44,142.86
+6.8%
10.4%₩50,000.00₩36,000.00n/a7
May ’25₩35,000.00
₩42,166.67
+20.5%
10.5%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Apr ’25₩31,500.00
₩42,000.00
+33.3%
10.0%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Mar ’25₩30,000.00
₩42,000.00
+40.0%
10.0%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Feb ’25₩28,350.00
₩37,666.67
+32.9%
12.7%₩40,000.00₩27,000.00n/a6
Jan ’25₩30,800.00
₩37,200.00
+20.8%
13.7%₩40,000.00₩27,000.00n/a5
Dec ’24₩28,750.00
₩35,666.67
+24.1%
16.2%₩40,000.00₩27,000.00n/a6
Nov ’24₩27,700.00
₩31,000.00
+11.9%
11.7%₩37,000.00₩27,000.00₩21,650.005
Oct ’24₩29,000.00
₩28,333.33
-2.3%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩31,050.003
Sep ’24₩21,650.00
₩28,333.33
+30.9%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩30,500.003
Aug ’24₩18,260.00
₩28,333.33
+55.2%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩35,600.003
Jul ’24₩20,300.00
₩28,666.67
+41.2%
3.3%₩30,000.00₩28,000.00₩37,400.003
Jun ’24₩21,150.00
₩28,666.67
+35.5%
3.3%₩30,000.00₩28,000.00₩41,350.003
May ’24₩21,500.00
₩28,000.00
+30.2%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩35,000.002
Mar ’24₩18,400.00
₩26,333.33
+43.1%
10.0%₩30,000.00₩24,000.00₩30,000.003
Feb ’24₩17,000.00
₩26,333.33
+54.9%
10.0%₩30,000.00₩24,000.00₩28,350.003
Jan ’24₩16,200.00
₩27,600.00
+70.4%
9.3%₩30,000.00₩24,000.00₩30,800.005
Dec ’23₩14,150.00
₩27,600.00
+95.1%
9.3%₩30,000.00₩24,000.00₩28,750.005
Nov ’23₩12,750.00
₩28,500.00
+123.5%
7.2%₩30,000.00₩25,000.00₩27,700.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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-11.4%

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A194700

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-4.9%

1Y

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-6.6%

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61.2%