Kginicis Co.,Ltd

KOSDAQ:A035600 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩235.8b

KginicisLtd Évaluation

Le site A035600 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A035600 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A035600 ( ₩8860 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩23565.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A035600 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A035600?

Mesure clé : Comme A035600 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A035600. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A035600 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A035600?
Ratio PE3.3x
Les revenus₩72.13b
Capitalisation boursière₩235.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A035600 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A035600 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.4x
A060250 NHN KCP
6.8x9.7%₩275.3b
A025770 Korea Information & Communications
6.7xn/a₩285.0b
A094480 Galaxia Moneytree
147.9xn/a₩328.0b
A036800 Nice Information & Telecommunication
4.4x6.5%₩159.2b
A035600 KginicisLtd
3.3x2.5%₩235.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A035600 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A035600 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Diversified Financial ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie19.3x15.5%
A035600 KginicisLtd
 3.3x2.5%US$169.33m
A035600 3.3xMoyenne de l'industrie 19.3xNo. of Companies46PE01632486480+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie19.3x15.5%
A035600 KginicisLtd
 3.3x2.5%US$169.33m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A035600 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Diversified Financial ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A035600 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A035600 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.3x
Juste PE Ratio5.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A035600 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A035600 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩8,860.00
₩11,833.33
+33.6%
8.7%₩13,000.00₩10,500.00n/a3
Nov ’25₩9,140.00
₩11,833.33
+29.5%
8.7%₩13,000.00₩10,500.00n/a3
Oct ’25₩9,630.00
₩13,766.67
+43.0%
12.1%₩16,000.00₩12,000.00n/a3
Sep ’25₩9,790.00
₩15,100.00
+54.2%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Aug ’25₩10,780.00
₩15,100.00
+40.1%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Jul ’25₩11,100.00
₩15,100.00
+36.0%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Jun ’25₩11,180.00
₩15,100.00
+35.1%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
May ’25₩11,580.00
₩15,266.67
+31.8%
6.8%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Apr ’25₩11,740.00
₩15,266.67
+30.0%
6.8%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Mar ’25₩13,150.00
₩14,933.33
+13.6%
6.0%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Feb ’25₩12,340.00
₩13,950.00
+13.0%
13.4%₩16,000.00₩11,000.00n/a4
Jan ’25₩12,000.00
₩12,750.00
+6.3%
11.6%₩15,000.00₩11,000.00n/a4
Dec ’24₩12,960.00
₩12,750.00
-1.6%
11.6%₩15,000.00₩11,000.00n/a4
Nov ’24₩10,600.00
₩13,500.00
+27.4%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,140.004
Oct ’24₩10,720.00
₩13,500.00
+25.9%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,630.004
Sep ’24₩11,160.00
₩13,500.00
+21.0%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,790.004
Aug ’24₩11,100.00
₩13,750.00
+23.9%
18.1%₩18,000.00₩12,000.00₩10,780.004
Jul ’24₩12,100.00
₩15,333.33
+26.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,100.003
Jun ’24₩12,200.00
₩15,333.33
+25.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,180.003
May ’24₩12,200.00
₩15,333.33
+25.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,580.003
Apr ’24₩12,710.00
₩15,333.33
+20.6%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,740.003
Mar ’24₩13,100.00
₩15,666.67
+19.6%
13.1%₩18,000.00₩13,000.00₩13,150.003
Feb ’24₩13,130.00
₩15,100.00
+15.0%
14.0%₩18,000.00₩13,000.00₩12,340.003
Jan ’24₩11,700.00
₩15,100.00
+29.1%
14.0%₩18,000.00₩13,000.00₩12,000.003
Dec ’23₩13,150.00
₩15,100.00
+14.8%
14.0%₩18,000.00₩13,000.00₩12,960.003
Nov ’23₩13,000.00
₩17,100.00
+31.5%
28.7%₩24,000.00₩13,000.00₩10,600.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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