Grand Korea Leisure Co., Ltd.

KOSE:A114090 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩702.1b

Grand Korea Leisure Évaluation

Le site A114090 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A114090 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A114090 ( ₩11350 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩25634.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A114090 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A114090?

Mesure clé : Comme A114090 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A114090. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A114090 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A114090?
Ratio PE24x
Les revenus₩29.28b
Capitalisation boursière₩702.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A114090 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A114090 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.6x
A034230 Paradise
20.5x23.3%₩844.6b
A192080 DoubleUGames
6.7x10.5%₩1.1t
A035250 Kangwon Land
8x-12.3%₩3.4t
A950190 Ghost Studio
7xn/a₩120.6b
A114090 Grand Korea Leisure
24x36.5%₩702.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A114090 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A114090 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hospitality ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A114090 24.0xMoyenne de l'industrie 21.3xNo. of Companies63PE01632486480+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A114090 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Hospitality ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A114090 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A114090 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24x
Juste PE Ratio18.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A114090 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A114090 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩11,350.00
₩13,411.54
+18.2%
15.1%₩18,000.00₩10,150.00n/a13
Dec ’25₩11,720.00
₩13,411.54
+14.4%
15.1%₩18,000.00₩10,150.00n/a13
Nov ’25₩11,400.00
₩14,563.64
+27.8%
16.5%₩18,000.00₩10,800.00n/a11
Oct ’25₩12,460.00
₩15,520.00
+24.6%
14.8%₩18,000.00₩10,800.00n/a10
Sep ’25₩11,180.00
₩15,520.00
+38.8%
14.8%₩18,000.00₩10,800.00n/a10
Aug ’25₩12,050.00
₩16,354.55
+35.7%
12.6%₩19,000.00₩11,400.00n/a11
Jul ’25₩12,670.00
₩16,541.67
+30.6%
11.5%₩19,000.00₩12,000.00n/a12
Jun ’25₩13,480.00
₩16,541.67
+22.7%
11.5%₩19,000.00₩12,000.00n/a12
May ’25₩14,240.00
₩17,291.67
+21.4%
14.0%₩22,000.00₩12,000.00n/a12
Apr ’25₩13,630.00
₩17,750.00
+30.2%
16.4%₩22,000.00₩11,500.00n/a11
Mar ’25₩12,530.00
₩17,750.00
+41.7%
16.4%₩22,000.00₩11,500.00n/a11
Feb ’25₩12,760.00
₩18,562.50
+45.5%
15.5%₩22,000.00₩12,500.00n/a12
Jan ’25₩13,490.00
₩19,345.83
+43.4%
14.3%₩23,000.00₩14,450.00n/a12
Dec ’24₩13,180.00
₩19,345.83
+46.8%
14.3%₩23,000.00₩14,450.00₩11,720.0012
Nov ’24₩15,490.00
₩21,100.00
+36.2%
15.0%₩27,000.00₩14,400.00₩11,400.009
Oct ’24₩16,260.00
₩21,175.00
+30.2%
17.1%₩27,000.00₩13,900.00₩12,460.008
Sep ’24₩16,270.00
₩22,236.36
+36.7%
18.5%₩29,000.00₩13,900.00₩11,180.0011
Aug ’24₩13,920.00
₩23,554.55
+69.2%
13.9%₩29,000.00₩17,500.00₩12,050.0011
Jul ’24₩16,340.00
₩23,416.67
+43.3%
14.7%₩29,000.00₩16,000.00₩12,670.0012
Jun ’24₩19,330.00
₩23,416.67
+21.1%
14.7%₩29,000.00₩16,000.00₩13,480.0012
May ’24₩18,320.00
₩22,916.67
+25.1%
16.2%₩29,000.00₩16,000.00₩14,240.0012
Apr ’24₩20,050.00
₩22,166.67
+10.6%
16.7%₩29,000.00₩16,000.00₩13,630.0012
Mar ’24₩20,600.00
₩21,846.15
+6.0%
16.8%₩29,000.00₩16,000.00₩12,530.0013
Feb ’24₩20,300.00
₩18,909.09
-6.9%
12.8%₩25,000.00₩16,000.00₩12,760.0011
Jan ’24₩18,900.00
₩17,872.73
-5.4%
10.8%₩21,000.00₩14,500.00₩13,490.0011
Dec ’23₩17,000.00
₩17,872.73
+5.1%
10.8%₩21,000.00₩14,500.00₩13,180.0011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 02:18
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Grand Korea Leisure Co., Ltd. est couverte par 39 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Seyon ParkBarclays
Eric ShinBNP Paribas Securities (Asia)
Susie LeeBofA Global Research