Kangwon Land Évaluation
Le site A035250 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A035250 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A035250 ( ₩18030 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩21662 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A035250 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A035250?
Mesure clé : Comme A035250 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A035250? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.7x |
| Les revenus | ₩418.44b |
| Capitalisation boursière | ₩3.66t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A035250 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.8x | ||
A034230 Paradise | 21.1x | 26.8% | ₩867.9b |
A192080 DoubleUGames | 6.1x | 10.1% | ₩989.3b |
A114090 Grand Korea Leisure | 24.7x | 36.5% | ₩723.7b |
A950190 Ghost Studio | 7.5x | n/a | ₩128.0b |
A035250 Kangwon Land | 8.7x | -12.3% | ₩3.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A035250 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A035250 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hospitality ?
| 22 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A035250 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Hospitality ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A035250 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.7x |
| Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A035250 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩18,030.00 | ₩20,496.15 +13.7% | 16.2% | ₩30,000.00 | ₩16,100.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₩17,640.00 | ₩20,496.15 +16.2% | 16.2% | ₩30,000.00 | ₩16,100.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₩16,970.00 | ₩19,304.17 +13.8% | 23.2% | ₩30,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₩15,990.00 | ₩17,923.08 +12.1% | 20.1% | ₩25,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₩14,530.00 | ₩17,923.08 +23.4% | 20.1% | ₩25,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₩14,030.00 | ₩19,025.00 +35.6% | 17.3% | ₩25,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₩14,910.00 | ₩19,233.33 +29.0% | 17.3% | ₩25,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₩15,350.00 | ₩19,375.00 +26.2% | 19.0% | ₩25,000.00 | ₩11,700.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₩16,520.00 | ₩19,409.09 +17.5% | 20.2% | ₩25,000.00 | ₩11,700.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₩17,380.00 | ₩19,409.09 +11.7% | 20.2% | ₩25,000.00 | ₩11,700.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₩15,530.00 | ₩18,816.67 +21.2% | 19.5% | ₩23,000.00 | ₩11,700.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₩16,000.00 | ₩18,775.00 +17.3% | 20.0% | ₩23,000.00 | ₩11,200.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₩15,480.00 | ₩18,775.00 +21.3% | 20.0% | ₩23,000.00 | ₩11,200.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₩14,750.00 | ₩21,470.00 +45.6% | 22.4% | ₩28,000.00 | ₩11,200.00 | ₩17,640.00 | 10 |
| Oct ’24 | ₩15,100.00 | ₩21,470.00 +42.2% | 22.4% | ₩28,000.00 | ₩11,200.00 | ₩16,970.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₩15,580.00 | ₩22,063.64 +41.6% | 22.4% | ₩28,000.00 | ₩11,200.00 | ₩15,990.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩15,910.00 | ₩24,472.73 +53.8% | 20.9% | ₩30,000.00 | ₩11,200.00 | ₩14,530.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩17,380.00 | ₩27,518.18 +58.3% | 9.0% | ₩32,100.00 | ₩23,000.00 | ₩14,030.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₩18,120.00 | ₩27,518.18 +51.9% | 9.0% | ₩32,100.00 | ₩23,000.00 | ₩14,910.00 | 11 |
| May ’24 | ₩18,900.00 | ₩28,600.00 +51.3% | 9.5% | ₩33,000.00 | ₩25,000.00 | ₩15,350.00 | 11 |
| Apr ’24 | ₩19,900.00 | ₩29,716.67 +49.3% | 10.4% | ₩36,000.00 | ₩25,000.00 | ₩16,520.00 | 12 |
| Mar ’24 | ₩20,200.00 | ₩31,276.92 +54.8% | 7.7% | ₩36,000.00 | ₩28,000.00 | ₩17,380.00 | 13 |
| Feb ’24 | ₩23,150.00 | ₩33,276.92 +43.7% | 3.8% | ₩36,000.00 | ₩31,000.00 | ₩15,530.00 | 13 |
| Jan ’24 | ₩23,200.00 | ₩33,276.92 +43.4% | 3.8% | ₩36,000.00 | ₩31,000.00 | ₩16,000.00 | 13 |
| Dec ’23 | ₩24,650.00 | ₩33,276.92 +35.0% | 3.8% | ₩36,000.00 | ₩31,000.00 | ₩15,480.00 | 13 |
| Nov ’23 | ₩23,150.00 | ₩33,892.31 +46.4% | 5.2% | ₩38,000.00 | ₩31,000.00 | ₩14,750.00 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.