Samsung Heavy Industries Évaluation
Le site A010140 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A010140 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A010140 ( ₩11810 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩31112.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A010140 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A010140?
Mesure clé : Comme A010140 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de A010140? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1x |
| Vente | ₩9.64t |
| Capitalisation boursière | ₩10.09t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de A010140 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
A064350 Hyundai Rotem | 1.7x | 17.6% | ₩6.8t |
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 0.6x | 10.9% | ₩14.0t |
A042660 Hanwha Ocean | 1.1x | 8.8% | ₩11.0t |
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD | 3.8x | 15.5% | ₩6.4t |
A010140 Samsung Heavy Industries | 1x | 12.2% | ₩10.1t |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A010140 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de A010140 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Machinery ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
A097230 HJ Shipbuilding & Construction | 0.1x | n/a | US$193.17m |
A013570 DY | 0.09x | n/a | US$77.01m |
A024880 Korea Parts & FastenersLtd | 0.09x | 7.1% | US$49.32m |
A067170 Autech | 0.06x | n/a | US$37.43m |
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: A010140 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Machinery ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de A010140 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: A010140 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩11,810.00 | ₩14,695.00 +24.4% | 12.4% | ₩20,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩9,470.00 | ₩14,678.95 +55.0% | 12.7% | ₩20,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₩10,030.00 | ₩14,129.41 +40.9% | 10.7% | ₩17,500.00 | ₩12,000.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₩10,490.00 | ₩13,472.22 +28.4% | 13.9% | ₩17,500.00 | ₩9,300.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₩11,680.00 | ₩13,272.22 +13.6% | 15.3% | ₩17,500.00 | ₩9,300.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₩9,680.00 | ₩11,776.47 +21.7% | 10.6% | ₩13,700.00 | ₩9,300.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₩9,160.00 | ₩11,688.24 +27.6% | 11.0% | ₩13,700.00 | ₩9,300.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₩9,450.00 | ₩11,482.35 +21.5% | 12.2% | ₩13,700.00 | ₩8,500.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₩8,560.00 | ₩10,562.50 +23.4% | 13.2% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₩7,900.00 | ₩10,461.11 +32.4% | 13.2% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₩7,140.00 | ₩10,561.11 +47.9% | 12.8% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₩7,750.00 | ₩10,555.56 +36.2% | 12.5% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₩8,130.00 | ₩10,555.56 +29.8% | 12.5% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₩6,910.00 | ₩10,527.78 +52.4% | 12.6% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | ₩9,470.00 | 18 |
| Oct ’24 | ₩7,840.00 | ₩10,311.76 +31.5% | 14.7% | ₩14,000.00 | ₩7,000.00 | ₩10,030.00 | 17 |
| Sep ’24 | ₩8,340.00 | ₩10,081.25 +20.9% | 12.3% | ₩11,500.00 | ₩7,000.00 | ₩10,490.00 | 16 |
| Aug ’24 | ₩9,100.00 | ₩9,737.50 +7.0% | 14.3% | ₩11,500.00 | ₩6,700.00 | ₩11,680.00 | 16 |
| Jul ’24 | ₩6,670.00 | ₩7,420.00 +11.2% | 13.2% | ₩9,400.00 | ₩5,700.00 | ₩9,680.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₩6,050.00 | ₩7,246.67 +19.8% | 12.4% | ₩9,400.00 | ₩5,700.00 | ₩9,160.00 | 15 |
| May ’24 | ₩5,680.00 | ₩6,968.75 +22.7% | 15.9% | ₩9,400.00 | ₩4,700.00 | ₩9,450.00 | 16 |
| Apr ’24 | ₩5,170.00 | ₩6,856.25 +32.6% | 16.1% | ₩9,400.00 | ₩4,700.00 | ₩8,560.00 | 16 |
| Mar ’24 | ₩5,500.00 | ₩6,688.24 +21.6% | 18.9% | ₩9,400.00 | ₩4,000.00 | ₩7,900.00 | 17 |
| Feb ’24 | ₩5,870.00 | ₩6,688.24 +13.9% | 18.9% | ₩9,400.00 | ₩4,000.00 | ₩7,140.00 | 17 |
| Jan ’24 | ₩5,110.00 | ₩6,600.00 +29.2% | 16.7% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩7,750.00 | 17 |
| Dec ’23 | ₩5,220.00 | ₩6,576.47 +26.0% | 19.7% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩8,130.00 | 17 |
| Nov ’23 | ₩5,200.00 | ₩6,570.59 +26.4% | 19.7% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩6,910.00 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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Tae Kwang
₩382.6b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩14,790.00
7D
12.0%
1Y
-2.3%
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩18,470.00
7D
-2.0%
1Y
25.5%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,300.00
7D
1.2%
1Y
15.6%