Komelon Évaluation
Le site A049430 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A049430 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A049430 ( ₩11390 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₩413.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A049430 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A049430?
Mesure clé : Comme A049430 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A049430? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.9x |
| Les revenus | ₩20.84b |
| Capitalisation boursière | ₩102.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A049430 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.6x | ||
A039610 HS Valve | 17.4x | n/a | ₩121.4b |
A432470 Kns | 96.5x | n/a | ₩107.3b |
A475580 ALUX | 22.7x | n/a | ₩94.8b |
A333430 ILSEUNG | 45.9x | n/a | ₩125.5b |
A049430 Komelon | 4.9x | 3.0% | ₩102.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A049430 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A049430 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.2x | n/a | US$41.56m |
A009440 KC Green Holdings | 0.8x | n/a | US$15.31m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A049430 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Machinery ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A049430 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.9x |
| Juste PE Ratio | 5.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A049430 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
LG
₩11.8t
Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.
A003550
₩76,800.00
7D
7.6%
1Y
-6.6%
Tae Kwang
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Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩16,090.00
7D
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Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,050.00
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