BHI Évaluation
Le site A083650 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A083650 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A083650 ( ₩16900 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩24567.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A083650 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A083650?
Mesure clé : Comme A083650 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A083650? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.6x |
| Les revenus | ₩17.69b |
| Capitalisation boursière | ₩522.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.1x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A083650 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
A056190 SFA Engineering | 9x | 46.7% | ₩664.5b |
A013030 Hy-Lok | 6.1x | 6.1% | ₩300.1b |
A023160 Tae Kwang | 9.5x | 18.6% | ₩382.6b |
A071970 HD-Hyundai Marine Engine | 15.7x | -122.1% | ₩661.1b |
A083650 BHI | 29.6x | 33.6% | ₩522.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A083650 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A083650 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.1x | n/a | US$42.13m |
A009440 KC Green Holdings | 0.8x | n/a | US$15.38m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A083650 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Machinery ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A083650 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.6x |
| Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A083650 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Tae Kwang
₩382.6b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩14,790.00
7D
12.0%
1Y
-2.3%
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩18,470.00
7D
-2.0%
1Y
25.5%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,300.00
7D
1.2%
1Y
15.6%