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Tae Kwang Évaluation
Le site A023160 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A023160 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A023160 ( ₩14770 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩21394.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A023160 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A023160?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de A023160? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₩393.96b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A023160 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.5x | ||
A013030 Hy-Lok | 7.1x | 4.9% | ₩353.5b |
A044490 TaewoongLtd | 7.7x | 7.6% | ₩292.9b |
A083650 BHI | 13.5x | 14.9% | ₩250.9b |
A100840 SNT Energy | 9.8x | 37.0% | ₩225.3b |
A023160 Tae Kwang | 7.6x | 6.6% | ₩394.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A023160 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A023160 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: A023160 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Machinery ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A023160 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.6x |
Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A023160 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₩15,230.00 | ₩20,700.00 +35.9% | 17.0% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ₩16,690.00 | ₩20,700.00 +24.0% | 17.0% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ₩12,790.00 | ₩19,125.00 +49.5% | 9.1% | ₩22,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ₩11,620.00 | ₩21,375.00 +84.0% | 19.7% | ₩28,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 4 |
May ’25 | ₩12,450.00 | ₩22,500.00 +80.7% | 15.9% | ₩28,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | ₩12,400.00 | ₩24,241.67 +95.5% | 17.6% | ₩31,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | ₩13,060.00 | ₩25,490.00 +95.2% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ₩12,710.00 | ₩25,490.00 +100.6% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ₩14,730.00 | ₩25,490.00 +73.0% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ₩15,180.00 | ₩25,490.00 +67.9% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ₩15,120.00 | ₩25,490.00 +68.6% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | ₩17,990.00 | ₩24,290.00 +35.0% | 14.4% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | ₩19,850.00 | ₩22,090.00 +11.3% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | ₩20,600.00 | ₩22,090.00 +7.2% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩16,690.00 | 5 |
Jul ’24 | ₩18,430.00 | ₩22,090.00 +19.9% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩12,790.00 | 5 |
Jun ’24 | ₩17,920.00 | ₩22,090.00 +23.3% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩11,620.00 | 5 |
May ’24 | ₩17,760.00 | ₩22,090.00 +24.4% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩12,450.00 | 5 |
Apr ’24 | ₩16,920.00 | ₩22,090.00 +30.6% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩12,400.00 | 5 |
Mar ’24 | ₩16,230.00 | ₩21,500.00 +32.5% | 4.0% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩13,060.00 | 4 |
Feb ’24 | ₩15,930.00 | ₩21,333.33 +33.9% | 4.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩12,710.00 | 3 |
Jan ’24 | ₩16,100.00 | ₩21,333.33 +32.5% | 4.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩14,730.00 | 3 |
Dec ’23 | ₩17,300.00 | ₩21,333.33 +23.3% | 4.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩15,180.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.