East African Breweries PLC

NASE:EABL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : KSh144.7b

East African Breweries Évaluation

Le site EABL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EABL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EABL ( KES184 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( KES65.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EABL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EABL?

Mesure clé : Comme EABL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EABL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EABL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EABL?
Ratio PE17.8x
Les revenusKSh8.15b
Capitalisation boursièreKSh144.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EABL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EABL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.6x
TBL Tanzania Breweries
24.5xn/aTSh3.2t
BAT British American Tobacco Kenya
7.2xn/aKSh35.2b
SNJUANC1 Cerveceria San Juan
11.9xn/aS/4.0b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.7x6.4%RM 6.3b
EABL East African Breweries
17.8xn/aKSh144.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EABL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EABL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EABL 17.8xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies32PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EABL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur African Beverage ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EABL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EABL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EABL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EABL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKSh184.00
KSh159.75
-13.2%
8.0%KSh172.50KSh147.00n/a2
Nov ’25KSh183.00
KSh159.75
-12.7%
8.0%KSh172.50KSh147.00n/a2
Oct ’25KSh151.50
KSh159.75
+5.4%
8.0%KSh172.50KSh147.00n/a2
Sep ’25KSh151.75
KSh159.75
+5.3%
8.0%KSh172.50KSh147.00n/a2
Aug ’25KSh156.25
KSh159.08
+1.8%
23.7%KSh210.00KSh120.25n/a3
Jul ’25KSh142.00
KSh159.08
+12.0%
23.7%KSh210.00KSh120.25n/a3
Jun ’25KSh158.00
KSh158.82
+0.5%
23.3%KSh210.00KSh120.25n/a4
May ’25KSh159.50
KSh158.82
-0.4%
23.3%KSh210.00KSh120.25n/a4
Apr ’25KSh130.50
KSh161.06
+23.4%
20.8%KSh210.00KSh120.25n/a5
Mar ’25KSh105.75
KSh161.06
+52.3%
20.8%KSh210.00KSh120.25n/a5
Feb ’25KSh109.25
KSh171.26
+56.8%
17.3%KSh210.00KSh127.00n/a4
Jan ’25KSh114.00
KSh171.26
+50.2%
17.3%KSh210.00KSh127.00n/a4
Dec ’24KSh113.75
KSh171.26
+50.6%
17.3%KSh210.00KSh127.00n/a4
Nov ’24KSh126.50
KSh181.26
+43.3%
9.4%KSh210.00KSh167.00KSh183.004
Oct ’24KSh131.00
KSh190.67
+45.5%
16.5%KSh235.00KSh167.00KSh151.503
Sep ’24KSh135.50
KSh198.04
+46.2%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh151.754
Aug ’24KSh141.25
KSh198.04
+40.2%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh156.254
Jul ’24KSh155.00
KSh198.04
+27.8%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh142.004
Jun ’24KSh151.75
KSh198.04
+30.5%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh158.004
May ’24KSh158.75
KSh198.04
+24.7%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh159.504
Apr ’24KSh170.00
KSh198.04
+16.5%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh130.504
Mar ’24KSh175.00
KSh199.15
+13.8%
10.9%KSh235.00KSh167.00KSh105.755
Feb ’24KSh176.50
KSh200.14
+13.4%
12.1%KSh235.00KSh167.00KSh109.254
Jan ’24KSh167.50
KSh200.14
+19.5%
12.1%KSh235.00KSh167.00KSh114.004
Dec ’23KSh165.25
KSh201.15
+21.7%
10.8%KSh235.00KSh167.00KSh113.755
Nov ’23KSh167.50
KSh213.38
+27.4%
14.2%KSh256.11KSh167.00KSh126.505

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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