Kamigumi Évaluation
Le site 9364 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9364 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9364 ( ¥3172 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2530.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9364 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9364?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9364? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥337.71b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
Ratio PEG | -146.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9364 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.6x | ||
9301 Mitsubishi Logistics | 10.8x | -9.7% | JP¥375.8b |
9303 Sumitomo Warehouse | 16.8x | 1.8% | JP¥205.4b |
9066 Nissin | 4.6x | n/a | JP¥59.6b |
9357 Meiko Trans | 10.1x | n/a | JP¥45.1b |
9364 Kamigumi | 13.1x | -0.09% | JP¥337.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9364 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9364 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9364 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Infrastructure ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9364 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.1x |
Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9364 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,172.00 | JP¥3,700.00 +16.6% | 2.2% | JP¥3,800.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | JP¥3,272.00 | JP¥3,700.00 +13.1% | 2.2% | JP¥3,800.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | JP¥3,284.00 | JP¥3,700.00 +12.7% | 2.2% | JP¥3,800.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,340.00 | JP¥3,633.33 +8.8% | 1.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥3,323.00 | JP¥3,633.33 +9.3% | 1.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,191.00 | JP¥3,666.67 +14.9% | 1.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥3,430.00 | JP¥3,500.00 +2.0% | 8.1% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥3,332.00 | JP¥3,500.00 +5.0% | 8.1% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥3,455.00 | JP¥3,383.33 -2.1% | 6.6% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥3,431.00 | JP¥3,383.33 -1.4% | 6.6% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥3,366.00 | JP¥3,383.33 +0.5% | 6.6% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥3,317.00 | JP¥3,383.33 +2.0% | 6.6% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥3,113.00 | JP¥3,350.00 +7.6% | 6.8% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,172.00 | 3 |
Oct ’24 | JP¥3,080.00 | JP¥3,350.00 +8.8% | 6.8% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,272.00 | 3 |
Sep ’24 | JP¥3,309.00 | JP¥3,383.33 +2.2% | 6.6% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,284.00 | 3 |
Aug ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥3,333.33 +0.6% | 5.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,340.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥3,260.00 | JP¥3,333.33 +2.2% | 5.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,323.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥3,130.00 | JP¥3,100.00 -1.0% | 2.6% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,191.00 | 3 |
May ’24 | JP¥3,010.00 | JP¥3,100.00 +3.0% | 2.6% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,430.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,780.00 | JP¥3,100.00 +11.5% | 2.6% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,332.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥2,681.00 | JP¥3,083.33 +15.0% | 2.0% | JP¥3,150.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,455.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,651.00 | JP¥3,050.00 +15.1% | 3.5% | JP¥3,150.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,431.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥2,687.00 | JP¥3,050.00 +13.5% | 3.5% | JP¥3,150.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,366.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥2,747.00 | JP¥3,033.33 +10.4% | 3.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,317.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥2,844.00 | JP¥3,033.33 +6.7% | 3.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,113.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.