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Mitsubishi Logistics Évaluation
Le site 9301 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9301 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9301 ( ¥4810 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2346.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9301 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9301?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9301? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥395.28b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
Ratio PEG | -1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9301 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.4x | ||
9364 Kamigumi | 13.7x | -0.09% | JP¥351.4b |
9303 Sumitomo Warehouse | 17.3x | 1.8% | JP¥212.2b |
9066 Nissin | 4.8x | n/a | JP¥62.0b |
9357 Meiko Trans | 10x | n/a | JP¥44.5b |
9301 Mitsubishi Logistics | 11.3x | -9.0% | JP¥395.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9301 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9301 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9301 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9301 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.3x |
Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9301 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,275.00 | JP¥6,000.00 +13.7% | 8.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | JP¥5,114.00 | JP¥6,000.00 +17.3% | 8.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥4,940.00 | JP¥6,000.00 +21.5% | 8.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥5,343.00 | JP¥6,000.00 +12.3% | 8.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥5,171.00 | JP¥4,625.00 -10.6% | 19.5% | JP¥5,800.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥5,310.00 | JP¥4,450.00 -16.2% | 15.8% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥4,879.00 | JP¥4,666.67 -4.4% | 14.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥4,662.00 | JP¥4,350.00 -6.7% | 14.9% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥4,538.00 | JP¥4,166.67 -8.2% | 14.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥4,249.00 | JP¥4,075.00 -4.1% | 13.1% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥4,531.00 | JP¥3,900.00 -13.9% | 6.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥4,265.00 | JP¥3,900.00 -8.6% | 6.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥3,972.00 | JP¥3,900.00 -1.8% | 6.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥3,898.00 | JP¥3,900.00 +0.05% | 6.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | JP¥5,114.00 | 4 |
Aug ’24 | JP¥3,560.00 | JP¥3,825.00 +7.4% | 2.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,940.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥3,549.00 | JP¥3,833.33 +8.0% | 3.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥5,343.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥3,370.00 | JP¥3,566.67 +5.8% | 5.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥5,171.00 | 3 |
May ’24 | JP¥3,445.00 | JP¥3,566.67 +3.5% | 5.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥5,310.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥3,110.00 | JP¥3,566.67 +14.7% | 5.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,879.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥3,500.00 +11.1% | 4.7% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,662.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥3,070.00 | JP¥3,500.00 +14.0% | 4.7% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,538.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥3,030.00 | JP¥3,500.00 +15.5% | 4.7% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,249.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥3,295.00 | JP¥3,633.33 +10.3% | 6.9% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,531.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥3,305.00 | JP¥3,633.33 +9.9% | 6.9% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,265.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥3,410.00 | JP¥3,633.33 +6.5% | 6.9% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,972.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥3,605.00 | JP¥3,633.33 +0.8% | 6.9% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,898.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.