Japan Airlines Évaluation
Le site 9201 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9201 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9201 ( ¥2390 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥14299.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9201 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9201?
Mesure clé : Comme 9201 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9201? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.5x |
| Les revenus | JP¥83.74b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.04t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9201 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
9202 ANA Holdings | 9.2x | 1.6% | JP¥1.3t |
9206 Star Flyer | 3.2x | n/a | JP¥9.1b |
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd | 12.4x | 5.0% | JP¥624.1b |
9021 West Japan Railway | 12.8x | 3.6% | JP¥1.3t |
9201 Japan Airlines | 12.5x | 11.6% | JP¥1.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9201 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9201 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9201 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Airlines ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9201 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.5x |
| Juste PE Ratio | 18.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9201 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥2,390.00 | JP¥3,060.00 +28.0% | 9.0% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | JP¥2,425.00 | JP¥3,060.00 +26.2% | 9.0% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥2,504.50 | JP¥3,071.00 +22.6% | 9.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | JP¥2,455.00 | JP¥3,071.00 +25.1% | 8.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥2,410.50 | JP¥3,131.00 +29.9% | 7.9% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥2,545.00 | JP¥3,176.00 +24.8% | 9.4% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥2,647.50 | JP¥3,271.00 +23.6% | 8.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥2,798.00 | JP¥3,306.67 +18.2% | 7.1% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,908.00 | JP¥3,306.67 +13.7% | 7.1% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,781.00 | JP¥3,332.50 +19.8% | 7.6% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥2,867.00 | JP¥3,340.00 +16.5% | 6.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥2,775.00 | JP¥3,426.00 +23.5% | 9.0% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,802.00 | JP¥3,465.00 +23.7% | 9.3% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥2,688.00 | JP¥3,450.00 +28.3% | 9.4% | JP¥4,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,425.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,908.00 | JP¥3,462.50 +19.1% | 8.5% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,504.50 | 12 |
| Sep ’24 | JP¥3,011.00 | JP¥3,404.17 +13.1% | 10.4% | JP¥4,100.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,455.00 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥3,109.00 | JP¥3,257.69 +4.8% | 11.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,410.50 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,207.14 +2.8% | 11.2% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,545.00 | 14 |
| Jun ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥3,025.00 +10.6% | 8.8% | JP¥3,550.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,647.50 | 12 |
| May ’24 | JP¥2,647.00 | JP¥3,036.36 +14.7% | 9.1% | JP¥3,550.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,798.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥2,582.00 | JP¥3,045.45 +17.9% | 9.8% | JP¥3,550.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,908.00 | 11 |
| Mar ’24 | JP¥2,558.00 | JP¥3,016.67 +17.9% | 10.0% | JP¥3,550.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,781.00 | 12 |
| Feb ’24 | JP¥2,744.00 | JP¥3,029.17 +10.4% | 9.6% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,867.00 | 12 |
| Jan ’24 | JP¥2,695.00 | JP¥3,012.50 +11.8% | 10.7% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,775.00 | 12 |
| Dec ’23 | JP¥2,726.00 | JP¥2,962.50 +8.7% | 13.2% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,802.00 | 12 |
| Nov ’23 | JP¥2,804.00 | JP¥2,925.00 +4.3% | 13.2% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,688.00 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.