West Japan Railway Évaluation
Le site 9021 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9021 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9021 ( ¥2766.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1598.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9021 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9021?
Mesure clé : Comme 9021 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9021? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.8x |
| Les revenus | JP¥101.33b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.30t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9021 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
9005 Tokyu | 14.4x | -1.1% | JP¥1.1t |
9042 Hankyu Hanshin Holdings | 12.8x | 4.4% | JP¥941.2b |
9024 Seibu Holdings | 12.1x | -44.1% | JP¥926.5b |
9023 Tokyo Metro | 18.7x | n/a | JP¥987.7b |
9021 West Japan Railway | 12.8x | 3.6% | JP¥1.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9021 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9021 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Transportation ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9021 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Transportation ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9021 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.8x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9021 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥2,766.50 | JP¥3,370.00 +21.8% | 8.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,667.50 | JP¥3,358.89 +25.9% | 9.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥2,744.50 | JP¥3,376.11 +23.0% | 9.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,779.00 | JP¥3,376.11 +21.5% | 9.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,861.00 | JP¥3,409.44 +19.2% | 9.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,950.00 | JP¥3,428.33 +16.2% | 9.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥3,138.00 | JP¥3,411.67 +8.7% | 9.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥3,250.00 | JP¥3,325.56 +2.3% | 12.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥3,102.00 | JP¥3,328.75 +7.3% | 12.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,126.00 | JP¥3,279.38 +4.9% | 12.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥3,158.00 | JP¥3,215.00 +1.8% | 12.3% | JP¥3,850.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥2,940.50 | JP¥3,186.00 +8.3% | 12.8% | JP¥3,850.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,915.50 | JP¥3,186.00 +9.3% | 12.8% | JP¥3,850.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥3,033.00 | JP¥3,268.50 +7.8% | 11.8% | JP¥3,850.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,667.50 | 10 |
| Oct ’24 | JP¥3,092.50 | JP¥3,243.50 +4.9% | 11.7% | JP¥3,850.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,744.50 | 10 |
| Sep ’24 | JP¥3,181.00 | JP¥3,187.00 +0.2% | 11.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,779.00 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥2,949.50 | JP¥3,167.00 +7.4% | 11.6% | JP¥3,650.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,861.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥2,995.00 | JP¥3,162.00 +5.6% | 12.0% | JP¥3,650.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,950.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥3,107.78 +6.8% | 12.4% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,138.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,994.50 | JP¥2,980.00 -0.5% | 12.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,250.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥2,728.50 | JP¥2,980.00 +9.2% | 12.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,102.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥2,613.00 | JP¥2,972.00 +13.7% | 12.3% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,126.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥2,628.00 | JP¥2,999.50 +14.1% | 14.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,158.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥2,864.50 | JP¥2,960.91 +3.4% | 14.3% | JP¥3,800.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,940.50 | 11 |
| Dec ’23 | JP¥2,878.00 | JP¥2,951.82 +2.6% | 14.1% | JP¥3,800.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,915.50 | 11 |
| Nov ’23 | JP¥2,942.50 | JP¥2,901.82 -1.4% | 12.5% | JP¥3,550.00 | JP¥2,450.00 | JP¥3,033.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.