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OPTEX GROUP Company, Limited

TSE:6914 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥57.4b

OPTEX GROUP Company (6914) Aperçu de l'action

OPTEX GROUP Company, Limited, ainsi que ses filiales, développe, fabrique et vend des produits de sécurité et des portes automatiques au Japon, aux États-Unis, en Europe et dans le reste de l'Asie. Plus de détails

6914 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future3/6
Performances passées5/6
Santé financière5/6
Dividendes4/6

Récompenses

Se négocie à 44.1% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 7.9% par an

Les bénéfices ont augmenté de 30.4% au cours de l'année écoulée

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Historique instable des dividendes


6914 Community Fair Values

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OPTEX GROUP Company, Limited Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 OPTEX GROUP Company
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionJP¥1,612.00
Plus haut sur 52 semainesJP¥1,944.00
Plus bas sur 52 semainesJP¥1,327.00
Bêta0.47
Variation sur 1 mois1.13%
Variation sur 3 mois12.02%
Variation sur 1 an-13.33%
Variation sur 3 ans-24.03%
Variation sur 5 ans28.14%
Évolution depuis l'introduction en bourse522.46%

Nouvelles et mises à jour récentes

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Jun 15
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Apr 11
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Recent updates

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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At OPTEX GROUP Company (TSE:6914)

Apr 05
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At OPTEX GROUP Company (TSE:6914)

An Intrinsic Calculation For OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Suggests It's 45% Undervalued

Dec 02
An Intrinsic Calculation For OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Suggests It's 45% Undervalued

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Nov 08
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

The Market Lifts OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Shares 32% But It Can Do More

Sep 04
The Market Lifts OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Shares 32% But It Can Do More

OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Returns Have Hit A Wall

Aug 07
OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Returns Have Hit A Wall

Rendement pour les actionnaires

6914JP ElectronicJP Marché
7D-0.1%0.3%0.4%
1Y-13.3%-20.0%-0.3%

Rendement vs Industrie: 6914 a dépassé le secteur JP Electronic qui a rapporté -20 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: 6914 a sous-performé le marché JP qui a rapporté -0.3 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is 6914's price volatile compared to industry and market?
6914 volatility
6914 Average Weekly Movement2.5%
Electronic Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in JP Market7.4%
10% least volatile stocks in JP Market1.8%

Cours de l'action stable: 6914 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché JP.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de 6914 ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
19792,148Tatsuya Nakajimawww.optex.co.jp

OPTEX GROUP Company, Limited, ainsi que ses filiales, développe, fabrique et vend des produits de sécurité et de portes automatiques au Japon, aux États-Unis, en Europe et dans le reste de l'Asie. Elle opère par le biais des segments Sensing Solution Business, Industrial Automation Business et Electronic Manufacturing Service Business. La société propose des détecteurs et des systèmes de détection d'intrusion, notamment des systèmes de détection d'intrusion photoélectriques, PIR, redwall/redscan, de la série GENIO, de vérification vidéo et à fibre optique ; des détecteurs de portes industrielles ; des détecteurs de présence et des interrupteurs à bascule sans fil ; des systèmes de contrôle d'accès, d'anti-tailgating et de détection inversée ; et des capteurs environnementaux, notamment des transmetteurs, des capteurs de turbidité, de solides en suspension, d'oxygène, de conductivité, de pH et de potentiel d'oxydo-réduction.

OPTEX GROUP Company, Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de OPTEX GROUP Company se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
6914 statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreJP¥57.41b
Bénéfices(TTM)JP¥6.17b
Recettes(TTM)JP¥62.89b
9.3x
Ratio P/E
0.9x
Ratio P/S

Le site 6914 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
6914 compte de résultat (TTM)
RecettesJP¥62.89b
Coût des recettesJP¥30.58b
Marge bruteJP¥32.31b
Autres dépensesJP¥26.14b
Les revenusJP¥6.17b

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

Aug 08, 2025

Résultat par action (EPS)173.13
Marge brute51.37%
Marge bénéficiaire nette9.81%
Ratio dettes/capitaux propres16.9%

Quelles ont été les performances à long terme de 6914?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

2.8%
Rendement actuel des dividendes
23%
Ratio de distribution

Le site 6914 verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir 6914 l'historique des dividendes et les indices de référence
Quand faut-il acheter 6914 pour recevoir un dividende à venir ?
OPTEX GROUP Company dates des dividendes
Date ex-dividendeJun 27 2025
Date de paiement du dividendeSep 03 2025
Jours jusqu'au dividende Ex24 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende44 days

Le site 6914 verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir 6914 l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/07/20 22:16
Cours de l'action en fin de journée2025/07/18 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

OPTEX GROUP Company, Limited est couverte par 7 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Junji OkawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Mitsuhiro OsawaIchiyoshi Research Institute Inc.
null nullInvestment Bridge Co., Ltd.