Keyence Corporation

TSE:6861 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥15.9t

Keyence Évaluation

Le site 6861 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6861 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6861 ( ¥65080 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥35908.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6861 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6861?

Mesure clé : Comme 6861 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6861. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6861 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6861?
Ratio PE41.6x
Les revenusJP¥380.32b
Capitalisation boursièreJP¥15.93t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6861 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6861 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.5x
7701 Shimadzu
24.2x8.1%JP¥1.3t
6841 Yokogawa Electric
17.5x5.3%JP¥898.0b
6845 Azbil
22.3x4.6%JP¥650.8b
6856 HORIBA
9.9x9.6%JP¥342.1b
6861 Keyence
41.5x10.5%JP¥15.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6861 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6861 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6861 41.6xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies24PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6861 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Electronic ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6861 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6861 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.6x
Juste PE Ratio23.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6861 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6861 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥65,080.00
JP¥79,375.00
+22.0%
13.8%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a16
Nov ’25JP¥68,060.00
JP¥79,375.00
+16.6%
13.8%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a16
Oct ’25JP¥69,400.00
JP¥80,486.67
+16.0%
13.9%JP¥100,000.00JP¥53,000.00n/a15
Sep ’25JP¥69,610.00
JP¥79,093.75
+13.6%
14.7%JP¥100,000.00JP¥53,000.00n/a16
Aug ’25JP¥64,440.00
JP¥78,968.75
+22.5%
14.1%JP¥96,000.00JP¥53,000.00n/a16
Jul ’25JP¥70,830.00
JP¥78,000.00
+10.1%
14.6%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
Jun ’25JP¥70,690.00
JP¥77,187.50
+9.2%
14.2%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
May ’25JP¥69,220.00
JP¥76,000.00
+9.8%
13.9%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a15
Apr ’25JP¥69,950.00
JP¥75,750.00
+8.3%
13.4%JP¥91,000.00JP¥49,000.00n/a16
Mar ’25JP¥70,930.00
JP¥74,352.94
+4.8%
13.0%JP¥91,000.00JP¥49,000.00n/a17
Feb ’25JP¥66,520.00
JP¥72,352.94
+8.8%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Jan ’25JP¥62,120.00
JP¥72,352.94
+16.5%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Dec ’24JP¥62,660.00
JP¥71,882.35
+14.7%
14.1%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Nov ’24JP¥59,410.00
JP¥71,577.78
+20.5%
14.3%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥68,060.0018
Oct ’24JP¥55,500.00
JP¥72,061.11
+29.8%
13.3%JP¥85,000.00JP¥49,000.00JP¥69,400.0018
Sep ’24JP¥60,600.00
JP¥71,358.82
+17.8%
13.0%JP¥83,000.00JP¥49,000.00JP¥69,610.0017
Aug ’24JP¥61,520.00
JP¥72,582.35
+18.0%
13.9%JP¥83,000.00JP¥49,000.00JP¥64,440.0017
Jul ’24JP¥67,850.00
JP¥72,423.53
+6.7%
15.7%JP¥90,000.00JP¥43,000.00JP¥70,830.0017
Jun ’24JP¥68,430.00
JP¥71,365.00
+4.3%
14.9%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,690.0018
May ’24JP¥62,840.00
JP¥69,486.47
+10.6%
14.7%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,220.0017
Apr ’24JP¥64,450.00
JP¥68,933.53
+7.0%
14.3%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,950.0017
Mar ’24JP¥59,230.00
JP¥68,639.41
+15.9%
14.2%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,930.0017
Feb ’24JP¥59,580.00
JP¥67,445.29
+13.2%
15.1%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥66,520.0017
Jan ’24JP¥51,420.00
JP¥67,727.78
+31.7%
13.9%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥62,120.0018
Dec ’23JP¥58,390.00
JP¥67,689.47
+15.9%
13.3%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥62,660.0019
Nov ’23JP¥58,260.00
JP¥67,147.37
+15.3%
13.1%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥59,410.0019

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Oki Electric Industry

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Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥953.00

7D

-2.4%

1Y

-2.5%

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Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,513.00

7D

-3.3%

1Y

63.4%

Marubun

JP¥27.8b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,061.00

7D

-1.6%

1Y

-21.2%