Keyence Corporation

TSE:6861 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥17.0t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Keyence Évaluation

Le site 6861 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6861 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6861 ( ¥67930 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥36981.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6861 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6861?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

6861 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu16x
Valeur de l'entreprise/EBITDA30.4x
Ratio PEG4.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6861 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6861 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
7701 Shimadzu
25.7x6.3%JP¥1.4t
6841 Yokogawa Electric
22.1x6.4%JP¥995.6b
6845 Azbil
19.7x3.0%JP¥613.2b
6856 HORIBA
11.6x9.2%JP¥402.7b
6861 Keyence
45x9.5%JP¥17.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6861 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6861 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6861 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Electronic ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6861 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6861 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6861 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6861 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥70,150.00
JP¥79,093.75
+12.7%
14.7%JP¥100,000.00JP¥53,000.00n/a16
Aug ’25JP¥64,440.00
JP¥78,968.75
+22.5%
14.1%JP¥96,000.00JP¥53,000.00n/a16
Jul ’25JP¥70,830.00
JP¥78,000.00
+10.1%
14.6%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
Jun ’25JP¥70,690.00
JP¥77,187.50
+9.2%
14.2%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
May ’25JP¥69,220.00
JP¥76,000.00
+9.8%
13.9%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a15
Apr ’25JP¥69,950.00
JP¥75,750.00
+8.3%
13.4%JP¥91,000.00JP¥49,000.00n/a16
Mar ’25JP¥70,930.00
JP¥74,352.94
+4.8%
13.0%JP¥91,000.00JP¥49,000.00n/a17
Feb ’25JP¥66,520.00
JP¥72,352.94
+8.8%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Jan ’25JP¥62,120.00
JP¥72,352.94
+16.5%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Dec ’24JP¥62,660.00
JP¥71,882.35
+14.7%
14.1%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Nov ’24JP¥59,410.00
JP¥71,577.78
+20.5%
14.3%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a18
Oct ’24JP¥55,500.00
JP¥72,061.11
+29.8%
13.3%JP¥85,000.00JP¥49,000.00n/a18
Sep ’24JP¥60,600.00
JP¥71,358.82
+17.8%
13.0%JP¥83,000.00JP¥49,000.00n/a17
Aug ’24JP¥61,520.00
JP¥72,582.35
+18.0%
13.9%JP¥83,000.00JP¥49,000.00JP¥64,440.0017
Jul ’24JP¥67,850.00
JP¥72,423.53
+6.7%
15.7%JP¥90,000.00JP¥43,000.00JP¥70,830.0017
Jun ’24JP¥68,430.00
JP¥71,365.00
+4.3%
14.9%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,690.0018
May ’24JP¥62,840.00
JP¥69,486.47
+10.6%
14.7%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,220.0017
Apr ’24JP¥64,450.00
JP¥68,933.53
+7.0%
14.3%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,950.0017
Mar ’24JP¥59,230.00
JP¥68,639.41
+15.9%
14.2%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,930.0017
Feb ’24JP¥59,580.00
JP¥67,445.29
+13.2%
15.1%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥66,520.0017
Jan ’24JP¥51,420.00
JP¥67,727.78
+31.7%
13.9%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥62,120.0018
Dec ’23JP¥58,390.00
JP¥67,689.47
+15.9%
13.3%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥62,660.0019
Nov ’23JP¥58,260.00
JP¥67,147.37
+15.3%
13.1%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥59,410.0019
Oct ’23JP¥47,900.00
JP¥66,857.89
+39.6%
13.5%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥55,500.0019
Sep ’23JP¥51,730.00
JP¥67,331.58
+30.2%
14.1%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥60,600.0019
Aug ’23JP¥54,770.00
JP¥67,084.21
+22.5%
15.5%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥61,520.0019

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y