Melco Holdings Évaluation
Le site 6676 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6676 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6676 ( ¥2185 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4984.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6676 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6676?
Mesure clé : Comme 6676 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6676? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9x |
| Les revenus | JP¥3.68b |
| Capitalisation boursière | JP¥32.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.07x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.5x |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6676 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.2x | ||
6638 Mimaki Engineering | 8x | 10.0% | JP¥44.6b |
6737 EIZO | 22.5x | 16.0% | JP¥89.8b |
6727 Wacom | 23.6x | 17.9% | JP¥97.4b |
7999 Mutoh Holdings | 6.7x | n/a | JP¥11.1b |
6676 Melco Holdings | 9x | -25.5% | JP¥32.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6676 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6676 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Tech ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6676 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Tech ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6676 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9x |
| Juste PE Ratio | 6.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6676 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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-1.5%
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