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TDC SOFT Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TDC SOFT possède un total de capitaux propres de ¥18.1B et une dette totale de ¥1.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.6%. Son actif total et son passif total sont ¥25.0B et de ¥6.9B. L'EBIT de TDC SOFT est ¥4.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -53.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥13.4B.
Informations clés
6.6%
Ratio d'endettement
JP¥1.20b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -53.5x |
| Argent liquide | JP¥13.38b |
| Fonds propres | JP¥18.10b |
| Total du passif | JP¥6.94b |
| Total des actifs | JP¥25.04b |
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Mar 12Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4687 ( ¥20.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥6.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4687 ( ¥20.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥623.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4687 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4687 a été réduit de 9.9% à 6.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4687 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 251.8% ).
Couverture des intérêts: 4687 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.