Kudan Évaluation
Le site 4425 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4425 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 4425 pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 4425 pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4425?
Mesure clé : Comme 4425 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 4425? | |
|---|---|
| Ratio PS | 36.1x |
| Vente | JP¥470.50m |
| Capitalisation boursière | JP¥17.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 32.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4425 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.5x | ||
3905 Datasection | 7.9x | n/a | JP¥18.2b |
4054 Japan PropTechLtd | 3.6x | 10.5% | JP¥17.5b |
4058 Toyokumo | 7.3x | 15.3% | JP¥21.3b |
4192 SpiderPlus | 3.4x | 27.4% | JP¥13.3b |
4425 Kudan | 36.1x | 39.5% | JP¥17.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4425 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 4425 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 4425 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Software ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4425 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 36.1x |
| Juste PS Ratio | 9.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 4425 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,614.00
7D
2.8%
1Y
6.6%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥755.00
7D
0.1%
1Y
-13.7%