PLAIDInc Évaluation
Le site 4165 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4165 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4165 ( ¥1597 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3202.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4165 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4165?
Mesure clé : Comme 4165 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 4165? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.9x |
| Vente | JP¥10.99b |
| Capitalisation boursière | JP¥64.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 192.2x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4165 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.3x | ||
4813 Access | 2.8x | n/a | JP¥49.6b |
3661 m-up holdings | 2.8x | n/a | JP¥56.4b |
3687 Fixstars | 6.7x | 14.7% | JP¥53.5b |
4674 Cresco | 0.9x | n/a | JP¥51.9b |
4165 PLAIDInc | 5.9x | 16.7% | JP¥64.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4165 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 4165 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 4165 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Software ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4165 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.9x |
| Juste PS Ratio | 4.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 4165 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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-2.4%
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