Estore Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Estore possède un total de capitaux propres de ¥3.4B et une dette totale de ¥4.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 135%. Son actif total et son passif total sont ¥12.1B et de ¥8.7B. L'EBIT de Estore est ¥1.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 44.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥4.1B.
Informations clés
135.0%
Ratio d'endettement
JP¥4.59b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 44.3x |
| Argent liquide | JP¥4.12b |
| Fonds propres | JP¥3.40b |
| Total du passif | JP¥8.66b |
| Total des actifs | JP¥12.07b |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4304 ( ¥8.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥6.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4304 ( ¥8.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥2.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4304 ( 13.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4304 est passé de 65.1% à 135% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 4304 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4304 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 44.3 x couverture).