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Comture Évaluation
Le site 3844 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3844 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3844 ( ¥1579 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3285.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3844 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3844?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3844? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥55.22b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3844 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.6x | ||
4481 Base | 16.6x | 11.3% | JP¥59.3b |
4687 TDC SOFT | 18.1x | 5.2% | JP¥60.0b |
3371 Softcreate Holdings | 14.1x | n/a | JP¥46.7b |
4832 JFE Systems | 9.8x | n/a | JP¥45.5b |
3844 Comture | 17.9x | 12.7% | JP¥55.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3844 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3844 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3844 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3844 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.9x |
Juste PE Ratio | 22.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3844 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,732.00 | JP¥2,250.00 +29.9% | 6.7% | JP¥2,400.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥1,635.00 | JP¥2,350.00 +43.7% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥1,821.00 | JP¥2,350.00 +29.0% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥1,838.00 | JP¥2,350.00 +27.9% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥1,796.00 | JP¥2,350.00 +30.8% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,918.00 | JP¥2,350.00 +22.5% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥1,960.00 | JP¥2,350.00 +19.9% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥1,843.00 | JP¥2,350.00 +27.5% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥1,883.00 | JP¥2,350.00 +24.8% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥1,849.00 | JP¥2,350.00 +27.1% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,983.00 | JP¥2,350.00 +18.5% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥2,005.00 | JP¥2,350.00 +17.2% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥2,317.00 | JP¥2,533.33 +9.3% | 13.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥2,489.00 | JP¥2,533.33 +1.8% | 13.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,635.00 | 3 |
Aug ’24 | JP¥2,241.00 | JP¥2,533.33 +13.0% | 13.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,821.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥2,070.00 | JP¥2,566.67 +24.0% | 11.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,838.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥2,065.00 | JP¥2,633.33 +27.5% | 14.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,796.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,011.00 | JP¥2,633.33 +30.9% | 14.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,918.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,073.00 | JP¥2,733.33 +31.9% | 9.6% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,960.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥2,188.00 | JP¥2,733.33 +24.9% | 9.6% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,843.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,299.00 | JP¥2,833.33 +23.2% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,883.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥2,403.00 | JP¥2,833.33 +17.9% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,849.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥2,576.00 | JP¥2,800.00 +8.7% | 8.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,983.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥2,563.00 | JP¥2,766.67 +7.9% | 7.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,005.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥2,285.00 | JP¥2,766.67 +21.1% | 7.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,317.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥2,388.00 | JP¥2,983.33 +24.9% | 4.8% | JP¥3,150.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,489.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.