Base Évaluation
Le site 4481 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4481 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4481 ( ¥3350 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6214.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4481 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4481?
Mesure clé : Comme 4481 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4481? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.8x |
| Les revenus | JP¥3.70b |
| Capitalisation boursière | JP¥62.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4481 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.7x | ||
4687 TDC SOFT | 17.9x | 4.8% | JP¥61.4b |
3844 Comture | 22.7x | 12.0% | JP¥71.7b |
3371 Softcreate Holdings | 16.4x | n/a | JP¥55.2b |
3836 Avant Group | 25.9x | 18.1% | JP¥77.2b |
4481 Base | 16.8x | 11.3% | JP¥62.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4481 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4481 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4481 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4481 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.8x |
| Juste PE Ratio | 22.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4481 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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