BrainPad Évaluation
Le site 3655 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3655 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3655 ( ¥972 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1271.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3655 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3655?
Mesure clé : Comme 3655 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3655? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.9x |
| Les revenus | JP¥1.05b |
| Capitalisation boursière | JP¥21.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3655 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
3393 Startia HoldingsInc | 12.4x | n/a | JP¥21.6b |
3925 Double Standard | 12x | n/a | JP¥21.9b |
6199 SERAKU | 11.8x | 11.2% | JP¥19.0b |
4396 System Support | 15.7x | 16.4% | JP¥19.0b |
3655 BrainPad | 19.9x | 9.0% | JP¥21.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3655 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3655 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3655 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3655 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.9x |
| Juste PE Ratio | 18.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3655 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,390.00
7D
-1.6%
1Y
-23.2%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,586.00
7D
-2.5%
1Y
3.7%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥757.00
7D
-1.0%
1Y
-14.3%