Techfirm Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Techfirm Holdings possède un total de capitaux propres de ¥2.3B et une dette totale de ¥1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 47.5%. Son actif total et son passif total sont ¥4.0B et de ¥1.7B. L'EBIT de Techfirm Holdings est ¥368.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 92. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥2.6B.
Informations clés
47.5%
Ratio d'endettement
JP¥1.10b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 92x |
| Argent liquide | JP¥2.56b |
| Fonds propres | JP¥2.32b |
| Total du passif | JP¥1.73b |
| Total des actifs | JP¥4.05b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3625 ( ¥3.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3625 ( ¥3.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥532.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3625 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3625 est passé de 13.9% à 47.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 3625 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3625 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 92 x couverture).