AOI Electronics Évaluation

Le site 6832 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6832 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6832 ( ¥2003 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥692.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6832 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6832?

Mesure clé : Comme 6832 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6832. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6832 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6832?
Ratio PS	0.6x
Vente	JP¥34.52b
Capitalisation boursière	JP¥22.25b

6832 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.02x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	0.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6832 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6832 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.9x
6697 Techpoint	2.1x	n/a	JP¥22.4b
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd	0.2x	4.2%	JP¥24.6b
6616 Torex Semiconductor	0.6x	n/a	JP¥14.4b
6627 Tera Probe	0.7x	6.7%	JP¥25.6b
6832 AOI Electronics	0.6x	5.0%	JP¥22.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6832 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6832 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?

3 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd	0.2x	4.2%	US$162.57m
3856 Abalance	0.09x	n/a	US$113.40m
3374 Naigai Tec	0.2x	n/a	US$49.02m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6832 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6832 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6832 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.6x
Juste PS Ratio	0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 6832 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tera Probe

JP¥25.6b

Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.

6627

JP¥2,817.00

2.4%

-53.7%

Shibaura Mechatronics

JP¥97.6b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,440.00

-10.4%

9.6%

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥1,961.00

-3.3%

-24.4%