Torex Semiconductor Évaluation
Le site 6616 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6616 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6616 ( ¥1310 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥746.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6616 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6616?
Mesure clé : Comme 6616 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 6616? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | JP¥25.02b |
| Capitalisation boursière | JP¥14.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 6616 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.9x | ||
6613 QD Laser | 11.4x | 24.2% | JP¥13.3b |
4238 Miraial | 1x | n/a | JP¥12.6b |
6769 THine Electronics | 2.3x | n/a | JP¥10.7b |
6730 AXELL | 0.8x | n/a | JP¥13.9b |
6616 Torex Semiconductor | 0.6x | n/a | JP¥14.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6616 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 6616 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd | 0.2x | 4.2% | US$162.15m |
3856 Abalance | 0.1x | n/a | US$113.11m |
3374 Naigai Tec | 0.2x | n/a | US$48.89m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 6616 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 6616 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 6616 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Tera Probe
JP¥25.6b
Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.
6627
JP¥2,817.00
7D
2.4%
1Y
-53.7%
Shibaura Mechatronics
JP¥97.6b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥7,440.00
7D
-10.4%
1Y
9.6%
Rorze
JP¥295.8b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,677.00
7D
-7.2%
1Y
18.0%