SAMCO Évaluation
Le site 6387 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6387 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6387 ( ¥2934 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4124.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6387 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6387?
Mesure clé : Comme 6387 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6387? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16x |
| Les revenus | JP¥1.47b |
| Capitalisation boursière | JP¥23.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6387 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17x | ||
6677 SK-ElectronicsLTD | 8.9x | -3.6% | JP¥20.3b |
6298 Y.A.C. Holdings | 24.1x | n/a | JP¥18.0b |
6228 J.E.T | 20.3x | n/a | JP¥16.2b |
6855 Japan Electronic Materials | 14.6x | 33.9% | JP¥27.0b |
6387 SAMCO | 16x | 14.2% | JP¥23.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6387 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6387 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 2x | n/a | US$90.55m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6387 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6387 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16x |
| Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6387 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
AIMECHATEC
JP¥14.9b
Develops, manufactures, and sells for flat panel display equipment in Japan.
6227
JP¥2,466.00
7D
4.8%
1Y
-59.9%
Shibaura Mechatronics
JP¥109.0b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥7,990.00
7D
-0.1%
1Y
12.4%
Rorze
JP¥313.1b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,767.00
7D
-4.0%
1Y
27.1%