K's Holdings Corporation

TSE:8282 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥246.0b

K's Holdings Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

K's Holdings possède un total de capitaux propres de ¥262.6B et une dette totale de ¥47.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.9%. Son actif total et son passif total sont ¥434.6B et de ¥172.0B. L'EBIT de K's Holdings est ¥20.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 115.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥15.4B.

Informations clés

17.9%

Ratio d'endettement

JP¥47.00b

Dette

Ratio de couverture des intérêts115.7x
Argent liquideJP¥15.37b
Fonds propresJP¥262.64b
Total du passifJP¥171.99b
Total des actifsJP¥434.63b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8282 ( ¥227.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥147.7B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8282 ( ¥227.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥24.3B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 8282 ( 12% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8282 est passé de 11.1% à 17.9% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 8282 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 103.9% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8282 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 115.7 x couverture).

Bilan

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