Treasure Factory Co.,LTD.

TSE:3093 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥44.9b

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Treasure FactoryLTD Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

Treasure FactoryLTD possède un total de capitaux propres de ¥9.1B et une dette totale de ¥6.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 67%. Son actif total et son passif total sont ¥18.8B et de ¥9.7B. L'EBIT de Treasure FactoryLTD est ¥3.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 215.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥2.9B.

Informations clés

67.0%

Ratio d'endettement

JP¥6.10b

Dette

Ratio de couverture des intérêts215.6x
Argent liquideJP¥2.93b
Fonds propresJP¥9.10b
Total du passifJP¥9.69b
Total des actifsJP¥18.79b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3093 ( ¥12.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥6.9B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3093 ( ¥12.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥2.8B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3093 ( 34.8% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3093 est passé de 60.7% à 67% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 3093 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.4% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3093 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 215.6 x couverture).

Bilan

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