Treasure Factory Co.,LTD.

TSE:3093 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥29.8b

Treasure FactoryLTD Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Treasure FactoryLTD possède un total de capitaux propres de ¥9.3B et une dette totale de ¥5.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 57.7%. Son actif total et son passif total sont ¥19.0B et de ¥9.6B. L'EBIT de Treasure FactoryLTD est ¥3.6B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 191.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥2.6B.

Informations clés

57.7%

Ratio d'endettement

JP¥5.39b

Dette

Ratio de couverture des intérêts191.8x
Argent liquideJP¥2.62b
Fonds propresJP¥9.35b
Total du passifJP¥9.62b
Total des actifsJP¥18.97b

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Pas de mise à jour

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3093 ( ¥12.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥7.0B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3093 ( ¥12.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥2.6B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3093 ( 29.7% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3093 est passé de 54.6% à 57.7% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 3093 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 44.8% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3093 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 191.8 x couverture).

Bilan

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