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Cosmos Initia Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Cosmos Initia possède un total de capitaux propres de ¥47.0B et une dette totale de ¥96.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 204.8%. Son actif total et son passif total sont ¥168.2B et de ¥121.2B. L'EBIT de Cosmos Initia est ¥10.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥28.8B.
Informations clés
204.8%
Ratio d'endettement
JP¥96.22b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 15x |
| Argent liquide | JP¥28.82b |
| Fonds propres | JP¥46.98b |
| Total du passif | JP¥121.18b |
| Total des actifs | JP¥168.16b |
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Dec 09Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8844 ( ¥157.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥68.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8844 ( ¥157.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥53.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 8844 ( 143.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8844 a été réduit de 258.7% à 204.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 8844 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8844 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 15 x couverture).