TOC Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TOC possède un total de capitaux propres de ¥102.9B et une dette totale de ¥1.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.3%. Son actif total et son passif total sont ¥115.3B et de ¥12.4B. L'EBIT de TOC est ¥1.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -4.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥37.0B.
Informations clés
1.3%
Ratio d'endettement
JP¥1.36b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -4.5x |
| Argent liquide | JP¥36.98b |
| Fonds propres | JP¥102.91b |
| Total du passif | JP¥12.35b |
| Total des actifs | JP¥115.26b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8841 ( ¥38.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥3.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8841 ( ¥38.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥8.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 8841 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8841 a été réduit de 5% à 1.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 8841 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: 8841 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.