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Oncolys BioPharma Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Oncolys BioPharma possède un total de capitaux propres de ¥1.4B et une dette totale de ¥344.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.3%. Son actif total et son passif total sont ¥1.9B et de ¥468.7M.
Informations clés
24.3%
Ratio d'endettement
JP¥344.44m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | JP¥1.12b |
| Fonds propres | JP¥1.42b |
| Total du passif | JP¥468.72m |
| Total des actifs | JP¥1.89b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4588 ( ¥1.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥251.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4588 ( ¥1.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥216.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4588 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4588 est passé de 14.2% à 24.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 4588 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 7 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: 4588 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 7 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.