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Oricon Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Oricon possède un total de capitaux propres de ¥5.1B et une dette totale de ¥100.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2%. Son actif total et son passif total sont ¥5.8B et de ¥755.4M. L'EBIT de Oricon est ¥1.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -41. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥3.5B.
Informations clés
2.0%
Ratio d'endettement
JP¥100.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -41x |
| Argent liquide | JP¥3.48b |
| Fonds propres | JP¥5.05b |
| Total du passif | JP¥755.39m |
| Total des actifs | JP¥5.81b |
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Nov 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4800 ( ¥4.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥731.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4800 ( ¥4.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥23.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4800 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4800 a été réduit de 7.4% à 2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4800 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1310% ).
Couverture des intérêts: 4800 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.