CL Holdings Inc.

TSE:4286 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥9.7b

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CL Holdings Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

CL Holdings possède un total de capitaux propres de ¥11.9B et une dette totale de ¥4.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.9%. Son actif total et son passif total sont ¥22.9B et de ¥11.0B. L'EBIT de CL Holdings est ¥1.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 45.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥6.6B.

Informations clés

34.9%

Ratio d'endettement

JP¥4.15b

Dette

Ratio de couverture des intérêts45.5x
Argent liquideJP¥6.61b
Fonds propresJP¥11.91b
Total du passifJP¥10.98b
Total des actifsJP¥22.90b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4286 ( ¥16.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥8.3B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4286 ( ¥16.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥2.7B ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: 4286 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4286 est passé de 0% à 34.9% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 4286 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4286 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 45.5 x couverture).


Bilan


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