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CL Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
CL Holdings possède un total de capitaux propres de ¥11.9B et une dette totale de ¥4.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.9%. Son actif total et son passif total sont ¥22.9B et de ¥11.0B. L'EBIT de CL Holdings est ¥1.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 45.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥6.6B.
Informations clés
34.9%
Ratio d'endettement
JP¥4.15b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 45.5x |
Argent liquide | JP¥6.61b |
Fonds propres | JP¥11.91b |
Total du passif | JP¥10.98b |
Total des actifs | JP¥22.90b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4286 ( ¥16.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥8.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4286 ( ¥16.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥2.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4286 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4286 est passé de 0% à 34.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 4286 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4286 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 45.5 x couverture).