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KAYAC Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
KAYAC possède un total de capitaux propres de ¥5.9B et une dette totale de ¥3.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 50.7%. Son actif total et son passif total sont ¥11.7B et de ¥5.8B. L'EBIT de KAYAC est ¥669.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 95.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥5.1B.
Informations clés
50.7%
Ratio d'endettement
JP¥2.98b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 95.6x |
| Argent liquide | JP¥5.15b |
| Fonds propres | JP¥5.87b |
| Total du passif | JP¥5.81b |
| Total des actifs | JP¥11.68b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3904 ( ¥8.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥3.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3904 ( ¥8.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥1.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3904 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3904 a été réduit de 105.5% à 50.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3904 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 5.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3904 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 95.6 x couverture).