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Koei Tecmo Holdings Évaluation
Le site 3635 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3635 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3635 ( ¥1441 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1531.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3635 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3635?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3635? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥455.12b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.2x |
Ratio PEG | -2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3635 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.4x | ||
9684 Square Enix Holdings | 32x | 13.6% | JP¥606.5b |
2121 MIXI | 24.3x | 18.3% | JP¥194.7b |
3765 GungHo Online Entertainment | 11.5x | -11.7% | JP¥160.3b |
9697 Capcom | 37.7x | 14.4% | JP¥1.3t |
3635 Koei Tecmo Holdings | 12.3x | -4.2% | JP¥452.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3635 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3635 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3635 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Entertainment ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3635 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.3x |
Juste PE Ratio | 18.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3635 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,434.00 | JP¥1,691.25 +17.9% | 25.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,270.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥1,430.00 | JP¥1,691.25 +18.3% | 25.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,270.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥1,378.00 | JP¥1,725.00 +25.2% | 24.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,370.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥1,368.00 | JP¥1,775.71 +29.8% | 23.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥1,356.00 | JP¥2,141.43 +57.9% | 21.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥1,613.50 | JP¥2,141.43 +32.7% | 21.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥1,825.00 | JP¥2,141.43 +17.3% | 21.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥1,787.00 | JP¥2,141.43 +19.8% | 21.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥1,608.50 | JP¥2,290.00 +42.4% | 16.7% | JP¥2,800.00 | JP¥1,770.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥1,770.00 | JP¥2,375.71 +34.2% | 16.7% | JP¥2,800.00 | JP¥1,770.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥1,956.50 | JP¥2,482.86 +26.9% | 17.9% | JP¥3,200.00 | JP¥1,770.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥2,125.50 | JP¥2,647.14 +24.5% | 17.0% | JP¥3,200.00 | JP¥1,770.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | JP¥2,278.00 | JP¥2,647.14 +16.2% | 17.0% | JP¥3,200.00 | JP¥1,770.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | JP¥2,348.00 | JP¥2,661.67 +13.4% | 18.4% | JP¥3,200.00 | JP¥1,770.00 | JP¥1,430.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥2,485.50 | JP¥2,636.67 +6.1% | 17.7% | JP¥3,200.00 | JP¥1,770.00 | JP¥1,378.00 | 6 |
Jun ’24 | JP¥2,345.00 | JP¥2,670.00 +13.9% | 17.9% | JP¥3,200.00 | JP¥1,770.00 | JP¥1,368.00 | 6 |
May ’24 | JP¥2,448.00 | JP¥2,638.33 +7.8% | 19.1% | JP¥3,200.00 | JP¥1,770.00 | JP¥1,356.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥2,388.00 | JP¥2,551.67 +6.9% | 19.3% | JP¥3,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,613.50 | 6 |
Mar ’24 | JP¥2,268.00 | JP¥2,581.67 +13.8% | 18.3% | JP¥3,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,825.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥2,344.00 | JP¥2,638.57 +12.6% | 17.2% | JP¥3,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,787.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥2,392.00 | JP¥2,595.00 +8.5% | 18.4% | JP¥3,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,608.50 | 6 |
Dec ’23 | JP¥2,403.00 | JP¥2,646.00 +10.1% | 19.2% | JP¥3,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,770.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥2,306.00 | JP¥2,536.00 +10.0% | 23.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,350.00 | JP¥1,956.50 | 5 |
Oct ’23 | JP¥2,375.00 | JP¥2,585.00 +8.8% | 24.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,350.00 | JP¥2,125.50 | 5 |
Sep ’23 | JP¥2,332.50 | JP¥2,585.00 +10.8% | 24.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,350.00 | JP¥2,278.00 | 5 |
Aug ’23 | JP¥2,407.50 | JP¥2,585.00 +7.4% | 24.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,350.00 | JP¥2,348.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.