UACJ Corporation

TSE:5741 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥268.3b

UACJ Évaluation

Le site 5741 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5741 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5741 ( ¥5360 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8471.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5741 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5741?

Mesure clé : Comme 5741 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5741. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5741 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5741?
Ratio PE9.9x
Les revenusJP¥26.02b
Capitalisation boursièreJP¥268.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5741 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5741 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13x
5703 Nippon Light Metal Holdings Company
8x7.1%JP¥94.8b
5702 Daiki Aluminium Industry
18.3xn/aJP¥42.1b
7637 Hakudo
12.2xn/aJP¥26.4b
5463 Maruichi Steel Tube
13.5x7.6%JP¥267.1b
5741 UACJ
9.9x5.2%JP¥268.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5741 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5741 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
5741 9.9xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies14PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5741 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5741 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5741 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ratio12.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5741 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5741 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥5,360.00
JP¥5,511.67
+2.8%
12.5%JP¥6,370.00JP¥4,600.00n/a6
Nov ’25JP¥4,830.00
JP¥5,435.00
+12.5%
11.2%JP¥6,050.00JP¥4,600.00n/a6
Oct ’25JP¥5,050.00
JP¥5,435.00
+7.6%
11.2%JP¥6,050.00JP¥4,600.00n/a6
Sep ’25JP¥5,020.00
JP¥5,076.67
+1.1%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Aug ’25JP¥4,125.00
JP¥5,076.67
+23.1%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥5,090.00
+29.4%
9.8%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Jun ’25JP¥4,495.00
JP¥5,131.67
+14.2%
9.4%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
May ’25JP¥4,805.00
JP¥4,823.33
+0.4%
3.9%JP¥5,100.00JP¥4,600.00n/a6
Apr ’25JP¥4,185.00
JP¥4,398.33
+5.1%
17.0%JP¥5,100.00JP¥2,800.00n/a6
Mar ’25JP¥4,085.00
JP¥4,256.67
+4.2%
15.9%JP¥4,900.00JP¥2,800.00n/a6
Feb ’25JP¥4,110.00
JP¥3,931.67
-4.3%
14.9%JP¥4,450.00JP¥2,800.00n/a6
Jan ’25JP¥3,850.00
JP¥3,616.67
-6.1%
14.9%JP¥4,450.00JP¥2,800.00n/a6
Dec ’24JP¥3,540.00
JP¥3,441.67
-2.8%
11.3%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a6
Nov ’24JP¥3,080.00
JP¥3,275.00
+6.3%
9.0%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,830.006
Oct ’24JP¥3,140.00
JP¥3,233.33
+3.0%
10.0%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥5,050.006
Sep ’24JP¥3,175.00
JP¥3,071.67
-3.3%
7.4%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥5,020.006
Aug ’24JP¥2,852.00
JP¥3,120.00
+9.4%
7.8%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥4,125.007
Jul ’24JP¥2,719.00
JP¥3,120.00
+14.7%
7.8%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥3,935.007
Jun ’24JP¥2,554.00
JP¥3,062.86
+19.9%
9.1%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,495.007
May ’24JP¥2,734.00
JP¥3,106.67
+13.6%
8.9%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,805.006
Apr ’24JP¥2,635.00
JP¥3,062.86
+16.2%
9.1%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,185.007
Mar ’24JP¥2,747.00
JP¥3,084.29
+12.3%
10.2%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥4,085.007
Feb ’24JP¥2,409.00
JP¥3,112.86
+29.2%
10.4%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥4,110.007
Jan ’24JP¥2,218.00
JP¥3,164.29
+42.7%
10.4%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥3,850.007
Dec ’23JP¥2,336.00
JP¥3,168.57
+35.6%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥3,540.007
Nov ’23JP¥2,174.00
JP¥3,168.57
+45.7%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥3,080.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kansai Paint

JP¥395.3b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,110.00

7D

-0.2%

1Y

-7.5%

Kaneka

JP¥220.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,451.00

7D

1.0%

1Y

-7.4%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥796.50

7D

-5.9%

1Y

-17.3%