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UACJ Évaluation
Le site 5741 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5741 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5741 ( ¥4950 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5533.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5741 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5741?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5741? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥242.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5741 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.2x | ||
5703 Nippon Light Metal Holdings Company | 10.2x | 9.6% | JP¥101.8b |
5702 Daiki Aluminium Industry | 18x | n/a | JP¥45.5b |
7637 Hakudo | 14x | n/a | JP¥29.8b |
5463 Maruichi Steel Tube | 10.8x | 2.3% | JP¥278.3b |
5741 UACJ | 9.5x | 3.1% | JP¥242.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5741 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5741 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5741 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5741 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.5x |
Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5741 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,020.00 | JP¥5,076.67 +1.1% | 9.9% | JP¥6,000.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥4,125.00 | JP¥5,076.67 +23.1% | 9.9% | JP¥6,000.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥3,935.00 | JP¥5,090.00 +29.4% | 9.8% | JP¥6,000.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥4,495.00 | JP¥5,131.67 +14.2% | 9.4% | JP¥6,000.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥4,805.00 | JP¥4,823.33 +0.4% | 3.9% | JP¥5,100.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥4,185.00 | JP¥4,398.33 +5.1% | 17.0% | JP¥5,100.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥4,085.00 | JP¥4,256.67 +4.2% | 15.9% | JP¥4,900.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥4,110.00 | JP¥3,931.67 -4.3% | 14.9% | JP¥4,450.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | JP¥3,850.00 | JP¥3,616.67 -6.1% | 14.9% | JP¥4,450.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥3,540.00 | JP¥3,441.67 -2.8% | 11.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥3,080.00 | JP¥3,275.00 +6.3% | 9.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥3,140.00 | JP¥3,233.33 +3.0% | 10.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | JP¥3,175.00 | JP¥3,071.67 -3.3% | 7.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,020.00 | 6 |
Aug ’24 | JP¥2,852.00 | JP¥3,120.00 +9.4% | 7.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,125.00 | 7 |
Jul ’24 | JP¥2,719.00 | JP ¥3,120.00 +14.7% | 7.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,935.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥2,554.00 | JP¥3,062.86 +19.9% | 9.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,495.00 | 7 |
May ’24 | JP¥2,734.00 | JP¥3,106.67 +13.6% | 8.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,805.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥2,635.00 | JP¥3,062.86 +16.2% | 9.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,185.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥2,747.00 | JP¥3,084.29 +12.3% | 10.2% | JP¥3,580.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,085.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥2,409.00 | JP¥3,112.86 +29.2% | 10.4% | JP¥3,580.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,110.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥2,218.00 | JP¥3,164.29 +42.7% | 10.4% | JP¥3,580.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,850.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥2,336.00 | JP¥3,168.57 +35.6% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,540.00 | 7 |
Nov ’23 | JP¥2,174.00 | JP¥3,168.57 +45.7% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,080.00 | 7 |
Oct ’23 | JP¥2,003.00 | JP¥3,211.43 +60.3% | 8.3% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,140.00 | 7 |
Sep ’23 | JP¥2,357.00 | JP¥3,192.86 +35.5% | 8.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,175.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.