MEC Company Ltd.

TSE:4971 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥64.8b

MEC Évaluation

Le site 4971 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4971 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4971 ( ¥3425 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5806.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4971 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4971?

Mesure clé : Comme 4971 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4971. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4971 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4971?
Ratio PE19.9x
Les revenusJP¥3.23b
Capitalisation boursièreJP¥64.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4971 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4971 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.4x
4362 Nippon Fine Chemical
15.6x7.9%JP¥55.1b
4008 Sumitomo Seika Chemicals Company
9.7xn/aJP¥64.1b
4365 Matsumoto Yushi-SeiyakuLtd
8xn/aJP¥51.9b
4633 Sakata INX
8.4x7.6%JP¥77.5b
4971 MEC
19.9x14.2%JP¥64.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4971 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4971 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.70m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4971 19.9xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4971 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4971 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4971 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.9x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4971 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4971 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,425.00
JP¥4,700.00
+37.2%
14.0%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Nov ’25JP¥3,530.00
JP¥4,775.00
+35.3%
12.3%JP¥5,500.00JP¥4,100.00n/a4
Oct ’25JP¥3,715.00
JP¥4,675.00
+25.8%
15.3%JP¥5,500.00JP¥3,700.00n/a4
Sep ’25JP¥3,955.00
JP¥4,500.00
+13.8%
16.6%JP¥5,500.00JP¥3,700.00n/a3
Aug ’25JP¥3,830.00
JP¥4,033.33
+5.3%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a3
Jul ’25JP¥4,445.00
JP¥4,033.33
-9.3%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a3
Jun ’25JP¥4,365.00
JP¥4,033.33
-7.6%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a3
May ’25JP¥4,025.00
JP¥4,100.00
+1.9%
9.1%JP¥4,600.00JP¥3,700.00n/a3
Apr ’25JP¥3,930.00
JP¥4,100.00
+4.3%
9.1%JP¥4,600.00JP¥3,700.00n/a3
Mar ’25JP¥4,580.00
JP¥4,266.67
-6.8%
9.4%JP¥4,600.00JP¥3,700.00n/a3
Feb ’25JP¥4,485.00
JP¥4,266.67
-4.9%
9.4%JP¥4,600.00JP¥3,700.00n/a3
Jan ’25JP¥4,395.00
JP¥4,100.00
-6.7%
9.8%JP¥4,500.00JP¥3,700.00n/a2
Dec ’24JP¥4,020.00
JP¥4,466.67
+11.1%
13.7%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a3
Nov ’24JP¥3,420.00
JP¥4,166.67
+21.8%
16.7%JP¥4,800.00JP¥3,200.00JP¥3,530.003
Oct ’24JP¥3,700.00
JP¥3,975.00
+7.4%
17.3%JP¥4,800.00JP¥3,200.00JP¥3,715.004
Sep ’24JP¥3,830.00
JP¥3,766.67
-1.7%
17.7%JP¥4,700.00JP¥3,200.00JP¥3,955.003
Aug ’24JP¥3,495.00
JP¥3,575.00
+2.3%
18.6%JP¥4,700.00JP¥3,000.00JP¥3,830.004
Jul ’24JP¥3,525.00
JP¥3,200.00
-9.2%
5.1%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥4,445.003
Jun ’24JP¥3,185.00
JP¥3,200.00
+0.5%
5.1%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥4,365.003
May ’24JP¥2,554.00
JP¥3,200.00
+25.3%
5.1%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥4,025.003
Apr ’24JP¥2,561.00
JP¥3,200.00
+25.0%
5.1%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥3,930.003
Mar ’24JP¥2,360.00
JP¥3,333.33
+41.2%
10.2%JP¥3,800.00JP¥3,000.00JP¥4,580.003
Feb ’24JP¥2,496.00
JP¥3,933.33
+57.6%
10.7%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥4,485.003
Jan ’24JP¥2,078.00
JP¥3,933.33
+89.3%
10.7%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥4,395.003
Dec ’23JP¥2,636.00
JP¥4,033.33
+53.0%
10.2%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥4,020.003
Nov ’23JP¥2,370.00
JP¥4,033.33
+70.2%
10.2%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥3,420.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kansai Paint

JP¥389.5b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,151.50

7D

-0.4%

1Y

-5.9%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,702.00

7D

1.3%

1Y

11.1%

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,500.00

7D

2.5%

1Y

-6.9%