Sakata INX Évaluation
Le site 4633 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4633 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4633 (¥1524) is trading below our estimate of fair value (¥5712.15)
Significativement en dessous de la juste valeur: 4633 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4633?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 4633? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥75.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4633 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
4008 Sumitomo Seika Chemicals Company | 8.4x | n/a | JP¥66.9b |
4914 Takasago International | 17.1x | n/a | JP¥95.4b |
4975 JCU | 14.3x | 9.9% | JP¥87.0b |
4971 MEC | 21.2x | 15.0% | JP¥66.1b |
4633 Sakata INX | 8.5x | 7.7% | JP¥75.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4633 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the peer average (15.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4633 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4633 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the JP Chemicals industry average (12x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4633 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.5x |
| Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4633 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥1,524.00 | JP¥2,550.00 +67.3% | 5.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,639.00 | JP¥2,550.00 +55.6% | 5.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,688.00 | JP¥2,550.00 +51.1% | 5.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,711.00 | JP¥2,550.00 +49.0% | 5.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,820.00 | JP¥2,550.00 +40.1% | 5.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,908.00 | JP¥2,450.00 +28.4% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,585.00 | JP¥2,200.00 +38.8% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.