Isamu Paint Évaluation
Le site 4624 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4624 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4624 ( ¥2903 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8381.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4624 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4624?
Mesure clé : Comme 4624 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4624? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.2x |
| Les revenus | JP¥452.00m |
| Capitalisation boursière | JP¥5.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4624 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.2x | ||
7940 Wavelock Holdings | 12.4x | n/a | JP¥5.3b |
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | JP¥4.8b |
3878 Tomoegawa | 8.2x | n/a | JP¥7.5b |
4625 AtomixLtd | 11.6x | n/a | JP¥3.2b |
4624 Isamu Paint | 12.2x | n/a | JP¥5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4624 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4624 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.08m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4624 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4624 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4624 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Tokuyama
JP¥190.5b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,648.00
7D
0.9%
1Y
11.6%
Kaneka
JP¥215.7b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,428.00
7D
0.5%
1Y
-8.4%
Daido Steel
JP¥250.1b
Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.
5471
JP¥1,173.00
7D
-0.5%
1Y
-12.7%