Sanyo Chemical Industries, Ltd.

TSE:4471 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥86.2b

Sanyo Chemical Industries Évaluation

Le site 4471 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4471 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4471 ( ¥3910 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6342.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4471 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4471?

Mesure clé : Comme 4471 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 4471. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4471 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 4471?
Ratio PS0.5x
VenteJP¥157.26b
Capitalisation boursièreJP¥86.24b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4471 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4471 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
4975 JCU
3.7x6.3%JP¥98.1b
4971 MEC
3.6x9.4%JP¥63.6b
4633 Sakata INX
0.3x2.1%JP¥76.5b
4914 Takasago International
0.5xn/aJP¥105.8b
4471 Sanyo Chemical Industries
0.5x-2.8%JP¥86.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4471 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 4471 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.37m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
4471 0.5xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies23PS00.40.81.21.62+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4471 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4471 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4471 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 4471 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4471 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,915.00
JP¥4,500.00
+14.9%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’25JP¥4,115.00
JP¥4,600.00
+11.8%
8.7%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a2
Oct ’25JP¥4,175.00
JP¥4,600.00
+10.2%
8.7%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a2
Sep ’25JP¥4,020.00
JP¥4,600.00
+14.4%
8.7%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a2
Aug ’25JP¥4,050.00
JP¥4,750.00
+17.3%
5.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00n/a2
Jul ’25JP¥4,020.00
JP¥4,800.00
+19.4%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,010.00
JP¥4,900.00
+22.2%
4.1%JP¥5,100.00JP¥4,700.00n/a2
May ’25JP¥4,115.00
JP¥4,900.00
+19.1%
4.1%JP¥5,100.00JP¥4,700.00n/a2
Apr ’25JP¥4,280.00
JP¥4,900.00
+14.5%
4.1%JP¥5,100.00JP¥4,700.00n/a2
Mar ’25JP¥4,290.00
JP¥4,900.00
+14.2%
4.1%JP¥5,100.00JP¥4,700.00n/a2
Feb ’25JP¥4,290.00
JP¥4,700.00
+9.6%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00n/a2
Jan ’25JP¥4,235.00
JP¥4,700.00
+11.0%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00n/a2
Dec ’24JP¥4,260.00
JP¥4,700.00
+10.3%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00n/a2
Nov ’24JP¥4,035.00
JP¥4,700.00
+16.5%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥4,115.002
Oct ’24JP¥4,095.00
JP¥4,700.00
+14.8%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥4,175.002
Sep ’24JP¥4,145.00
JP¥4,700.00
+13.4%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥4,020.002
Aug ’24JP¥4,340.00
JP¥4,950.00
+14.1%
3.0%JP¥5,100.00JP¥4,800.00JP¥4,050.002
Jul ’24JP¥4,240.00
JP¥4,950.00
+16.7%
3.0%JP¥5,100.00JP¥4,800.00JP¥4,020.002
Dec ’23JP¥4,370.00
JP¥6,150.00
+40.7%
15.4%JP¥7,100.00JP¥5,200.00JP¥4,260.002
Nov ’23JP¥4,205.00
JP¥6,150.00
+46.3%
15.4%JP¥7,100.00JP¥5,200.00JP¥4,035.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tokuyama

JP¥191.8b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,678.50

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1Y

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Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥785.90

7D

-5.3%

1Y

-18.9%

Kaneka

JP¥216.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,446.00

7D

0.5%

1Y

-7.2%