Tayca Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tayca possède un total de capitaux propres de ¥59.6B et une dette totale de ¥8.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.5%. Son actif total et son passif total sont ¥83.9B et de ¥24.3B. L'EBIT de Tayca est ¥3.1B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -14.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥13.8B.
Informations clés
13.5%
Ratio d'endettement
JP¥8.07b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -14.7x |
| Argent liquide | JP¥13.82b |
| Fonds propres | JP¥59.60b |
| Total du passif | JP¥24.31b |
| Total des actifs | JP¥83.91b |
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Mar 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4027 ( ¥49.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥14.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4027 ( ¥49.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥10.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4027 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4027 est passé de 7% à 13.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4027 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 96.5% ).
Couverture des intérêts: 4027 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.