M3, Inc.

TSE:2413 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥967.6b

M3 Évaluation

Le site 2413 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2413 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2413 ( ¥1410.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2316.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2413 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2413?

Mesure clé : Comme 2413 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2413. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2413 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2413?
Ratio PE24.5x
Les revenusJP¥39.16b
Capitalisation boursièreJP¥967.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2413 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2413 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.4x
4483 JMDC
66.2x24.9%JP¥274.5b
4480 Medley
52.4x31.7%JP¥141.0b
3733 Software Service
12.7x9.1%JP¥71.5b
4820 EM Systems
22.4x10.2%JP¥49.0b
2413 M3
24.5x12.2%JP¥967.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2413 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2413 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare Services ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2413 24.5xMoyenne de l'industrie 23.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2413 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Healthcare Services ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2413 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2413 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.5x
Juste PE Ratio28.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2413 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2413 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,410.50
JP¥1,900.92
+34.8%
30.6%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a12
Nov ’25JP¥1,551.00
JP¥1,860.92
+20.0%
33.3%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a12
Oct ’25JP¥1,493.50
JP¥1,846.75
+23.7%
36.7%JP¥3,500.00JP¥1,280.00n/a12
Sep ’25JP¥1,408.00
JP¥1,893.15
+34.5%
36.4%JP¥3,500.00JP¥1,280.00n/a13
Aug ’25JP¥1,366.50
JP¥2,093.42
+53.2%
28.5%JP¥3,500.00JP¥1,290.00n/a12
Jul ’25JP¥1,491.50
JP¥2,214.69
+48.5%
25.4%JP¥3,500.00JP¥1,410.00n/a13
Jun ’25JP¥1,524.00
JP¥2,271.67
+49.1%
26.0%JP¥3,500.00JP¥1,410.00n/a12
May ’25JP¥1,655.00
JP¥2,475.83
+49.6%
22.1%JP¥3,500.00JP¥1,680.00n/a12
Apr ’25JP¥2,174.50
JP¥2,581.67
+18.7%
20.2%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a12
Mar ’25JP¥2,169.50
JP¥2,725.45
+25.6%
23.3%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a11
Feb ’25JP¥2,057.00
JP¥2,839.09
+38.0%
19.4%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a11
Jan ’25JP¥2,333.00
JP¥3,000.00
+28.6%
24.7%JP¥4,900.00JP¥2,260.00n/a11
Dec ’24JP¥2,357.00
JP¥3,000.00
+27.3%
24.7%JP¥4,900.00JP¥2,260.00n/a11
Nov ’24JP¥2,354.50
JP¥3,421.54
+45.3%
22.5%JP¥4,900.00JP¥2,260.00JP¥1,551.0013
Oct ’24JP¥2,716.00
JP¥3,786.15
+39.4%
22.3%JP¥6,200.00JP¥2,800.00JP¥1,493.5013
Sep ’24JP¥2,918.50
JP¥3,872.86
+32.7%
21.1%JP¥6,200.00JP¥2,800.00JP¥1,408.0014
Aug ’24JP¥3,211.00
JP¥3,930.00
+22.4%
20.5%JP¥6,200.00JP¥3,050.00JP¥1,366.5014
Jul ’24JP¥3,109.00
JP¥3,962.14
+27.4%
20.1%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,491.5014
Jun ’24JP¥3,114.00
JP¥3,986.43
+28.0%
19.6%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,524.0014
May ’24JP¥3,074.00
JP¥4,229.29
+37.6%
19.3%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,655.0014
Apr ’24JP¥3,301.00
JP¥4,443.57
+34.6%
22.4%JP¥7,300.00JP¥3,100.00JP¥2,174.5014
Mar ’24JP¥3,230.00
JP¥4,700.00
+45.5%
23.1%JP¥7,300.00JP¥3,600.00JP¥2,169.5013
Feb ’24JP¥3,515.00
JP¥4,919.23
+39.9%
20.8%JP¥7,200.00JP¥3,700.00JP¥2,057.0013
Jan ’24JP¥3,578.00
JP¥4,992.31
+39.5%
19.7%JP¥7,200.00JP¥3,700.00JP¥2,333.0013
Dec ’23JP¥4,192.00
JP¥5,093.85
+21.5%
20.2%JP¥7,200.00JP¥3,700.00JP¥2,357.0013
Nov ’23JP¥4,475.00
JP¥5,086.15
+13.7%
19.4%JP¥7,000.00JP¥3,700.00JP¥2,354.5013

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

FINDEX

JP¥20.5b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥800.00

7D

-0.5%

1Y

-15.3%

Suzuken

JP¥383.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,775.00

7D

0.2%

1Y

-4.4%

TOKAI

JP¥74.5b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,213.00

7D

0.05%

1Y

18.2%