M3, Inc.

TSE:2413 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥948.6b

M3 Évaluation

Le site 2413 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2413 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2413 ( ¥1397 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2242.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2413 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2413?

Mesure clé : Comme 2413 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2413. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2413 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2413?
Ratio PE24.2x
Les revenusJP¥39.16b
Capitalisation boursièreJP¥948.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2413 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2413 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.5x
4483 JMDC
62.1x24.9%JP¥256.6b
4480 Medley
45.9x31.7%JP¥124.6b
3733 Software Service
12.5x12.1%JP¥66.6b
4820 EM Systems
25.6x12.3%JP¥54.1b
2413 M3
24.2x12.0%JP¥948.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2413 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2413 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare Services ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2413 24.2xMoyenne de l'industrie 25.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2413 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Healthcare Services ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2413 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2413 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.2x
Juste PE Ratio28.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2413 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2413 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,397.00
JP¥1,858.54
+33.0%
31.0%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a13
Dec ’25JP¥1,450.00
JP¥1,873.92
+29.2%
30.2%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a13
Nov ’25JP¥1,551.00
JP¥1,860.92
+20.0%
33.3%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a12
Oct ’25JP¥1,493.50
JP¥1,846.75
+23.7%
36.7%JP¥3,500.00JP¥1,280.00n/a12
Sep ’25JP¥1,408.00
JP¥1,893.15
+34.5%
36.4%JP¥3,500.00JP¥1,280.00n/a13
Aug ’25JP¥1,366.50
JP¥2,093.42
+53.2%
28.5%JP¥3,500.00JP¥1,290.00n/a12
Jul ’25JP¥1,491.50
JP¥2,214.69
+48.5%
25.4%JP¥3,500.00JP¥1,410.00n/a13
Jun ’25JP¥1,524.00
JP¥2,271.67
+49.1%
26.0%JP¥3,500.00JP¥1,410.00n/a12
May ’25JP¥1,655.00
JP¥2,475.83
+49.6%
22.1%JP¥3,500.00JP¥1,680.00n/a12
Apr ’25JP¥2,174.50
JP¥2,581.67
+18.7%
20.2%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a12
Mar ’25JP¥2,169.50
JP¥2,725.45
+25.6%
23.3%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a11
Feb ’25JP¥2,057.00
JP¥2,839.09
+38.0%
19.4%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a11
Jan ’25JP¥2,333.00
JP¥3,000.00
+28.6%
24.7%JP¥4,900.00JP¥2,260.00JP¥1,397.0011
Dec ’24JP¥2,357.00
JP¥3,000.00
+27.3%
24.7%JP¥4,900.00JP¥2,260.00JP¥1,450.0011
Nov ’24JP¥2,354.50
JP¥3,421.54
+45.3%
22.5%JP¥4,900.00JP¥2,260.00JP¥1,551.0013
Oct ’24JP¥2,716.00
JP¥3,786.15
+39.4%
22.3%JP¥6,200.00JP¥2,800.00JP¥1,493.5013
Sep ’24JP¥2,918.50
JP¥3,872.86
+32.7%
21.1%JP¥6,200.00JP¥2,800.00JP¥1,408.0014
Aug ’24JP¥3,211.00
JP¥3,930.00
+22.4%
20.5%JP¥6,200.00JP¥3,050.00JP¥1,366.5014
Jul ’24JP¥3,109.00
JP¥3,962.14
+27.4%
20.1%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,491.5014
Jun ’24JP¥3,114.00
JP¥3,986.43
+28.0%
19.6%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,524.0014
May ’24JP¥3,074.00
JP¥4,229.29
+37.6%
19.3%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,655.0014
Apr ’24JP¥3,301.00
JP¥4,443.57
+34.6%
22.4%JP¥7,300.00JP¥3,100.00JP¥2,174.5014
Mar ’24JP¥3,230.00
JP¥4,700.00
+45.5%
23.1%JP¥7,300.00JP¥3,600.00JP¥2,169.5013
Feb ’24JP¥3,515.00
JP¥4,919.23
+39.9%
20.8%JP¥7,200.00JP¥3,700.00JP¥2,057.0013
Jan ’24JP¥3,578.00
JP¥4,992.31
+39.5%
19.7%JP¥7,200.00JP¥3,700.00JP¥2,333.0013

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/03 05:09
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

M3, Inc. est couverte par 24 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research
Shuo SongCitic Securities Co., Ltd.