Software Service Évaluation
Le site 3733 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3733 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3733 ( ¥13840 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥38274.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3733 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3733?
Mesure clé : Comme 3733 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3733? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.7x |
| Les revenus | JP¥5.70b |
| Capitalisation boursière | JP¥72.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3733 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.8x | ||
4820 EM Systems | 22.2x | 10.2% | JP¥47.0b |
4480 Medley | 52.2x | 31.7% | JP¥141.6b |
2150 CareNet | 21.7x | 16.6% | JP¥26.9b |
5038 eWeLLLtd | 39.2x | 28.7% | JP¥28.1b |
3733 Software Service | 12.7x | 9.1% | JP¥72.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3733 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3733 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare Services ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3733 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Healthcare Services ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3733 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.7x |
| Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3733 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Daiken Medical
JP¥14.7b
Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.
7775
JP¥512.00
7D
2.0%
1Y
-0.8%
Suzuken
JP¥383.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,775.00
7D
0.2%
1Y
-4.4%
TOKAI
JP¥74.5b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,213.00
7D
0.05%
1Y
18.2%