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ARIAKE JAPAN Évaluation
Le site 2815 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2815 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2815 ( ¥4685 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6549.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2815 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2815?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2815? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥150.33b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2815 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.1x | ||
1333 Maruha Nichiro | 7.6x | n/a | JP¥158.6b |
2001 Nippn | 5.6x | -19.3% | JP¥174.8b |
2602 Nisshin OilliO GroupLtd | 10.6x | 5.0% | JP¥162.1b |
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd | 8.5x | -5.1% | JP¥179.9b |
2815 ARIAKE JAPAN | 20.6x | 10.0% | JP¥150.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2815 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2815 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2815 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2815 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20.6x |
Juste PE Ratio | 20.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2815 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥4,730.00 | JP¥5,966.67 +26.1% | 14.2% | JP¥6,800.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥5,230.00 | JP¥6,033.33 +15.4% | 12.6% | JP¥6,800.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥5,150.00 | JP¥6,033.33 +17.2% | 12.6% | JP¥6,800.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥5,290.00 | JP¥6,033.33 +14.1% | 12.6% | JP¥6,800.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥5,090.00 | JP¥5,633.33 +10.7% | 8.0% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥5,180.00 | JP¥5,566.67 +7.5% | 7.5% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥5,320.00 | JP¥5,566.67 +4.6% | 7.5% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥4,745.00 | JP¥5,466.67 +15.2% | 6.0% | JP¥5,700.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥4,645.00 | JP¥5,733.33 +23.4% | 10.7% | JP¥6,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥4,620.00 | JP¥5,733.33 +24.1% | 10.7% | JP¥6,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥4,865.00 | JP¥5,733.33 +17.8% | 10.7% | JP¥6,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥5,074.00 | JP¥6,100.00 +20.2% | 6.6% | JP¥6,500.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥5,418.00 | JP¥5,400.00 -0.3% | 19.3% | JP¥6,500.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥5,158.00 | JP¥5,366.67 +4.0% | 19.3% | JP¥6,500.00 | JP¥4,000.00 | JP¥5,230.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥5,303.00 | JP¥5,366.67 +1.2% | 19.3% | JP¥6,500.00 | JP¥4,000.00 | JP¥5,150.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥5,040.00 | JP¥5,366.67 +6.5% | 19.3% | JP¥6,500.00 | JP¥4,000.00 | JP¥5,290.00 | 3 |
May ’24 | JP¥5,610.00 | JP¥5,266.67 -6.1% | 19.4% | JP¥6,500.00 | JP¥4,000.00 | JP¥5,090.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥4,880.00 | JP¥5,266.67 +7.9% | 19.4% | JP¥6,500.00 | JP¥4,000.00 | JP¥5,180.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥4,725.00 | JP¥5,725.00 +21.2% | 20.6% | JP¥7,000.00 | JP¥4,000.00 | JP¥5,320.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥4,355.00 | JP¥5,950.00 +36.6% | 22.3% | JP¥7,600.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,745.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥4,365.00 | JP¥6,100.00 +39.7% | 14.5% | JP¥7,600.00 | JP¥5,200.00 | JP¥4,645.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥4,605.00 | JP¥6,100.00 +32.5% | 14.5% | JP¥7,600.00 | JP¥5,200.00 | JP¥4,620.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥5,250.00 | JP¥6,100.00 +16.2% | 14.5% | JP¥7,600.00 | JP¥5,200.00 | JP¥4,865.00 | 5 |
Oct ’23 | JP¥5,020.00 | JP¥6,100.00 +21.5% | 14.5% | JP¥7,600.00 | JP¥5,200.00 | JP¥5,074.00 | 5 |
Sep ’23 | JP¥4,660.00 | JP¥6,600.00 +41.6% | 15.2% | JP¥7,600.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,418.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥5,410.00 | JP¥6,875.00 +27.1% | 17.1% | JP¥8,400.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,158.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.