ARIAKE JAPAN Co., Ltd.

TSE:2815 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥166.9b

ARIAKE JAPAN Évaluation

Le site 2815 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2815 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2815 ( ¥5240 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5552.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2815 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2815?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2815 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.9x
Ratio PEG2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2815 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2815 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.1x
2001 Nippn
5.5x-19.3%JP¥172.6b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.5x-4.8%JP¥178.7b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
11.1x7.1%JP¥168.9b
1333 Maruha Nichiro
7.2xn/aJP¥148.9b
2815 ARIAKE JAPAN
22.9x10.4%JP¥166.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2815 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2815 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2815 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2815 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2815 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.9x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2815 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2815 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥5,240.00
JP¥5,983.33
+14.2%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Nov ’25JP¥5,280.00
JP¥5,983.33
+13.3%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Oct ’25JP¥5,360.00
JP¥5,983.33
+11.6%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Sep ’25JP¥4,770.00
JP¥5,983.33
+25.4%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Aug ’25JP¥5,230.00
JP¥6,033.33
+15.4%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jul ’25JP¥5,150.00
JP¥6,033.33
+17.2%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jun ’25JP¥5,290.00
JP¥6,033.33
+14.1%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
May ’25JP¥5,090.00
JP¥5,633.33
+10.7%
8.0%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥5,180.00
JP¥5,566.67
+7.5%
7.5%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥5,320.00
JP¥5,566.67
+4.6%
7.5%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥4,745.00
JP¥5,466.67
+15.2%
6.0%JP¥5,700.00JP¥5,000.00n/a3
Jan ’25JP¥4,645.00
JP¥5,733.33
+23.4%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Dec ’24JP¥4,620.00
JP¥5,733.33
+24.1%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Nov ’24JP¥4,865.00
JP¥5,733.33
+17.8%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00JP¥5,280.003
Oct ’24JP¥5,074.00
JP¥6,100.00
+20.2%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,700.00JP¥5,360.002
Sep ’24JP¥5,418.00
JP¥5,400.00
-0.3%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥4,770.003
Aug ’24JP¥5,158.00
JP¥5,366.67
+4.0%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,230.003
Jul ’24JP¥5,303.00
JP¥5,366.67
+1.2%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,150.003
Jun ’24JP¥5,040.00
JP¥5,366.67
+6.5%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,290.003
May ’24JP¥5,610.00
JP¥5,266.67
-6.1%
19.4%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,090.003
Apr ’24JP¥4,880.00
JP¥5,266.67
+7.9%
19.4%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,180.003
Mar ’24JP¥4,725.00
JP¥5,725.00
+21.2%
20.6%JP¥7,000.00JP¥4,000.00JP¥5,320.004
Feb ’24JP¥4,355.00
JP¥5,950.00
+36.6%
22.3%JP¥7,600.00JP¥4,000.00JP¥4,745.004
Jan ’24JP¥4,365.00
JP¥6,100.00
+39.7%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,645.005
Dec ’23JP¥4,605.00
JP¥6,100.00
+32.5%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,620.005
Nov ’23JP¥5,250.00
JP¥6,100.00
+16.2%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,865.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y