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Morinaga&Co Évaluation
Le site 2201 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2201 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2201 ( ¥2759 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥7296.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2201 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2201?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2201? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥244.75b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2201 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.9x | ||
2810 House Foods Group | 21x | 9.7% | JP¥276.1b |
2296 Itoham Yonekyu Holdings | 14.6x | 5.2% | JP¥220.9b |
1332 Nissui | 11.7x | 6.6% | JP¥270.5b |
2264 Morinaga Milk Industry | 20.5x | 10.8% | JP¥277.4b |
2201 Morinaga&Co | 15.6x | 6.3% | JP¥244.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2201 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2201 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2201 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2201 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.6x |
Juste PE Ratio | 18.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2201 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,729.50 | JP¥3,270.00 +19.8% | 3.8% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,829.00 | JP¥3,303.33 +16.8% | 4.9% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,480.50 | JP¥3,416.67 +37.7% | 2.3% | JP¥3,500.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥2,509.00 | JP¥3,500.00 +39.5% | 4.6% | JP¥3,750.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,544.50 | JP¥3,530.00 +38.7% | 5.9% | JP¥3,870.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,631.50 | JP¥3,530.00 +34.1% | 5.9% | JP¥3,870.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥2,665.50 | JP¥3,500.00 +31.3% | 6.5% | JP¥3,870.00 | JP¥3,280.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥2,849.50 | JP¥3,363.75 +18.0% | 3.8% | JP¥3,575.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥2,558.50 | JP¥3,363.75 +31.5% | 3.8% | JP¥3,575.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥2,648.00 | JP¥3,218.75 +21.6% | 10.0% | JP¥3,575.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥2,753.50 | JP¥3,112.50 +13.0% | 8.0% | JP¥3,350.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥2,701.00 | JP¥2,975.00 +10.1% | 9.2% | JP¥3,250.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥2,668.00 | JP¥2,983.33 +11.8% | 7.5% | JP¥3,250.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥2,346.00 | JP¥2,950.00 +25.7% | 6.3% | JP¥3,150.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,829.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥2,252.50 | JP¥2,816.67 +25.0% | 13.2% | JP¥3,150.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,480.50 | 3 |
Jun ’24 | JP¥2,222.50 | JP¥2,616.67 +17.7% | 11.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,509.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,055.00 | JP¥2,333.33 +13.5% | 7.1% | JP¥2,550.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,544.50 | 3 |
Apr ’24 | JP¥1,877.50 | JP¥2,200.00 +17.2% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,631.50 | 3 |
Mar ’24 | JP¥1,942.50 | JP¥2,200.00 +13.3% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,665.50 | 3 |
Feb ’24 | JP¥1,915.00 | JP¥2,200.00 +14.9% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,849.50 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,962.50 | JP¥2,200.00 +12.1% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,558.50 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,850.00 | JP¥2,071.67 +12.0% | 10.1% | JP¥2,365.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,648.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥1,850.00 | JP¥2,071.67 +12.0% | 10.1% | JP¥2,365.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,753.50 | 3 |
Oct ’23 | JP¥1,987.50 | JP¥2,071.67 +4.2% | 10.1% | JP¥2,365.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,701.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥1,967.50 | JP¥2,071.67 +5.3% | 10.1% | JP¥2,365.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,668.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥2,132.50 | JP¥2,080.00 -2.5% | 10.6% | JP¥2,390.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,346.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.