Morinaga&Co., Ltd.

TSE:2201 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥244.7b

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Morinaga&Co Évaluation

Le site 2201 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2201 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2201 ( ¥2759 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥7296.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2201 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2201?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2201 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA7.5x
Ratio PEG2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2201 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2201 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.9x
2810 House Foods Group
21x9.7%JP¥276.1b
2296 Itoham Yonekyu Holdings
14.6x5.2%JP¥220.9b
1332 Nissui
11.7x6.6%JP¥270.5b
2264 Morinaga Milk Industry
20.5x10.8%JP¥277.4b
2201 Morinaga&Co
15.6x6.3%JP¥244.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2201 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2201 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2201 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2201 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2201 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.6x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2201 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2201 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,729.50
JP¥3,270.00
+19.8%
3.8%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Aug ’25JP¥2,829.00
JP¥3,303.33
+16.8%
4.9%JP¥3,500.00JP¥3,100.00n/a3
Jul ’25JP¥2,480.50
JP¥3,416.67
+37.7%
2.3%JP¥3,500.00JP¥3,310.00n/a3
Jun ’25JP¥2,509.00
JP¥3,500.00
+39.5%
4.6%JP¥3,750.00JP¥3,310.00n/a4
May ’25JP¥2,544.50
JP¥3,530.00
+38.7%
5.9%JP¥3,870.00JP¥3,310.00n/a4
Apr ’25JP¥2,631.50
JP¥3,530.00
+34.1%
5.9%JP¥3,870.00JP¥3,310.00n/a4
Mar ’25JP¥2,665.50
JP¥3,500.00
+31.3%
6.5%JP¥3,870.00JP¥3,280.00n/a4
Feb ’25JP¥2,849.50
JP¥3,363.75
+18.0%
3.8%JP¥3,575.00JP¥3,250.00n/a4
Jan ’25JP¥2,558.50
JP¥3,363.75
+31.5%
3.8%JP¥3,575.00JP¥3,250.00n/a4
Dec ’24JP¥2,648.00
JP¥3,218.75
+21.6%
10.0%JP¥3,575.00JP¥2,700.00n/a4
Nov ’24JP¥2,753.50
JP¥3,112.50
+13.0%
8.0%JP¥3,350.00JP¥2,700.00n/a4
Oct ’24JP¥2,701.00
JP¥2,975.00
+10.1%
9.2%JP¥3,250.00JP¥2,700.00n/a2
Sep ’24JP¥2,668.00
JP¥2,983.33
+11.8%
7.5%JP¥3,250.00JP¥2,700.00n/a3
Aug ’24JP¥2,346.00
JP¥2,950.00
+25.7%
6.3%JP¥3,150.00JP¥2,700.00JP¥2,829.003
Jul ’24JP¥2,252.50
JP¥2,816.67
+25.0%
13.2%JP¥3,150.00JP¥2,300.00JP¥2,480.503
Jun ’24JP¥2,222.50
JP¥2,616.67
+17.7%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,509.003
May ’24JP¥2,055.00
JP¥2,333.33
+13.5%
7.1%JP¥2,550.00JP¥2,150.00JP¥2,544.503
Apr ’24JP¥1,877.50
JP¥2,200.00
+17.2%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,631.503
Mar ’24JP¥1,942.50
JP¥2,200.00
+13.3%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,665.503
Feb ’24JP¥1,915.00
JP¥2,200.00
+14.9%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,849.503
Jan ’24JP¥1,962.50
JP¥2,200.00
+12.1%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,558.503
Dec ’23JP¥1,850.00
JP¥2,071.67
+12.0%
10.1%JP¥2,365.00JP¥1,900.00JP¥2,648.003
Nov ’23JP¥1,850.00
JP¥2,071.67
+12.0%
10.1%JP¥2,365.00JP¥1,900.00JP¥2,753.503
Oct ’23JP¥1,987.50
JP¥2,071.67
+4.2%
10.1%JP¥2,365.00JP¥1,900.00JP¥2,701.003
Sep ’23JP¥1,967.50
JP¥2,071.67
+5.3%
10.1%JP¥2,365.00JP¥1,900.00JP¥2,668.003
Aug ’23JP¥2,132.50
JP¥2,080.00
-2.5%
10.6%JP¥2,390.00JP¥1,900.00JP¥2,346.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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